MotiveWave – kompletní průvodce

MotiveWave patří do oblasti Osobní finance a peníze a podpillaru Burza a trading (indexy, forex, CFD). MotiveWave je profesionální obchodní platforma zaměřená na technickou analýzu, grafy, order flow, Elliottovy vlny, Market Profile, DOM, backtesting a automatizaci obchodních strategií. Platforma je dostupná pro Windows, macOS, Linux, iOS a Android a podporuje více než 30 brokerů a poskytovatelů dat. Nabízí také více než 300 studií a indikátorů a rozsáhlé možnosti přizpůsobení pracovního prostředí.

Co je MotiveWave

MotiveWave je komplexní platforma pro analýzu a obchodování finančních trhů. Kombinuje klasické technické grafy s pokročilými nástroji pro order flow, objemovou analýzu a Elliott Wave analýzu.

Platforma může sloužit jak pro běžnou technickou analýzu, tak pro pokročilé intradenní obchodování. Podle zvolené edice jsou dostupné například live trading, pokročilý DOM, order flow nástroje, více brokerových připojení, strategie, backtesting, skenery nebo pokročilé Elliottovy vlny.

Grafy v MotiveWave

Základem platformy jsou plně přizpůsobitelné grafy. Trader může pracovat s klasickými svíčkami a množstvím dalších typů grafů a časových intervalů.

MotiveWave podporuje také například nelineární a sekundové bary, pokročilé nástroje pro kreslení, Fibonacciho analýzu, Gannovy nástroje, harmonické formace a velké množství technických indikátorů.

Indikátory v MotiveWave

MotiveWave nabízí stovky vestavěných studií a indikátorů. Lze zde pracovat například s klouzavými průměry, oscilátory, trendovými indikátory, objemem, VWAP nebo Volume Profile.

Velké množství indikátorů však samo o sobě neznamená lepší obchodní výsledky. Smyslem je používat pouze nástroje, které mají konkrétní úlohu v obchodním systému.

Order Flow v MotiveWave

Order flow patří mezi hlavní přednosti MotiveWave. Platforma nabízí nástroje pro analýzu objemu, Bid × Ask, delty, DOM a realizovaných obchodů.

Order Flow Studies Pack obsahuje například Bid/Ask Volume, Big Trades, Cumulative Delta, Delta Volume, Depth of Market, DOM History, DOM Power, Speed Gauge, Speed of Tape, Time Price Opportunity a Volume Imprint.

Volume Imprint a footprint

Volume Imprint je footprintový nástroj MotiveWave. Rozděluje historická ticková data podle cenových intervalů a umožňuje zobrazovat Bid a Ask objem na jednotlivých cenových úrovních.

Trader může Volume Imprint zobrazit například jako Profile, Bid/Ask, Ladder, Delta nebo Volume. Díky tomu lze sledovat, co se odehrává uvnitř jednotlivých svíček, místo pouhého sledování jejich Open, High, Low a Close.

Delta v MotiveWave

Delta pomáhá sledovat rozdíl mezi agresivní nákupní a prodejní aktivitou. Kladná delta obvykle znamená převahu obchodů realizovaných na Ask, zatímco záporná delta převahu obchodů realizovaných na Bid.

Trader může porovnávat vývoj ceny s deltou. Pokud cena například roste, ale agresivní nákupní aktivita nedokáže vytvořit odpovídající pokračování, může jít o zajímavý kontext pro další analýzu.

Cumulative Delta

Cumulative Delta neboli kumulativní delta sleduje vývoj rozdílu mezi nákupní a prodejní aktivitou v čase. Může pomoci identifikovat změny v převaze agresivních účastníků trhu.

Například růst ceny současně s rostoucí deltou může potvrzovat nákupní aktivitu. Pokud však cena vytvoří nové maximum a Cumulative Delta ho nepotvrdí, může vzniknout divergence. Ani v tomto případě však nejde o automatický obchodní signál.

Depth of Market a DOM

Depth of Market neboli DOM zobrazuje čekající limitní nákupní a prodejní objednávky na jednotlivých cenových úrovních. MotiveWave nabízí pokročilé nástroje DOM a umožňuje z něj sledovat nejen aktuální likviditu, ale také další informace související s obchodní aktivitou.

DOM může být využit například při intradenním obchodování futures, kdy trader sleduje reakci ceny na významné úrovně a změny likvidity.

Time & Sales

Time & Sales zobrazuje realizované obchody v reálném čase. Zobrazuje čas, cenu a objem jednotlivých obchodů a může tak pomoci sledovat aktuální tempo obchodování.

V kombinaci s footprintem a DOM lze například sledovat, zda příliv agresivních nákupů skutečně posouvá cenu vzhůru, nebo zda jsou nákupy absorbovány protistranou.

Absorpce v MotiveWave

Absorpce nastává, když agresivní nákupní nebo prodejní aktivita nedokáže výrazně posunout cenu, protože proti ní stojí dostatečná pasivní likvidita. V footprintu může být například vidět vysoký objem prodejů na určité cenové úrovni, přestože cena dále výrazně neklesá.

Taková situace může předcházet obratu, ale také pokračování trendu. Samotná absorpce proto není důvodem k automatickému vstupu.

Big Trades

Big Trades umožňuje sledovat výraznější obchody a zvýšenou aktivitu na trhu. Velké obchody mohou upozornit na zajímavé cenové oblasti, ale jejich velikost sama o sobě neříká, zda daný účastník spekuluje na růst nebo pokles.

Proto je vhodné velké obchody vždy interpretovat v kombinaci s cenou, deltou, objemem a širší tržní strukturou.

Volume Profile

Volume Profile zobrazuje objem rozdělený podle cenových úrovní. Umožňuje identifikovat oblasti, kde se zobchodovalo větší nebo menší množství objemu.

Trader může sledovat například POC a další významné objemové oblasti a porovnávat je s klasickými supporty a rezistencemi. Volume Profile může být užitečný při určování oblastí akceptace a odmítnutí ceny.

Market Profile a TPO

MotiveWave podporuje také Time Price Opportunity neboli TPO. TPO a Market Profile umožňují analyzovat vztah mezi cenou a časem a sledovat, kde trh jednotlivé cenové úrovně akceptoval.

Tento přístup může být zajímavý například při obchodování návratů do předchozí rovnovážné oblasti nebo při hledání breakoutů z konsolidace.

Elliottovy vlny v MotiveWave

Elliott Wave patří mezi nejvýraznější specializované funkce MotiveWave. Platforma nabízí nástroje pro ruční analýzu Elliottových vln a ve vyšších edicích také pokročilé Elliott Wave nástroje a Elliott Wave Scanner.

MotiveWave nabízí také Auto Elliott Wave Study, která automaticky vytváří Elliottovo vlnové označení a podle dostupných nových dat svůj výpočet průběžně přepočítává.

Automatické Elliottovy vlny

Automatické počítání Elliottových vln může výrazně urychlit analýzu grafu. Trader však musí počítat s tím, že Elliott Wave analýza obsahuje značnou míru interpretace.

Automatický výpočet proto není vhodné považovat za definitivní předpověď budoucího pohybu. Lepší je využívat jej jako nástroj pro vytvoření možných scénářů a následně je ověřovat pomocí Price Action a dalších informací.

Harmonické formace

MotiveWave obsahuje také nástroje pro harmonickou analýzu. Platforma podporuje například Gartleyho formace a další harmonické patterny.

Vyšší edice nabízejí také Harmonic Scanners a Auto Harmonics, které mohou pomoci s automatickým vyhledáváním potenciálních formací.

Gannovy nástroje

Součástí analytických možností MotiveWave jsou také Gannovy nástroje. Ty lze využívat při analýze vztahu ceny a času a při konstrukci různých geometrických úrovní.

Stejně jako u ostatních technických nástrojů je vhodné Gannovu analýzu testovat na konkrétním trhu a timeframe místo předpokladu, že samotná geometrie automaticky poskytuje obchodní výhodu.

Fibonacci v MotiveWave

Fibonacciho nástroje umožňují analyzovat potenciální úrovně retracementu a projekce. Trader je může kombinovat s předchozími swingy, supporty, rezistencemi nebo trendovou strukturou.

Například návrat ceny k významné Fibonacciho úrovni může představovat oblast, kde trader hledá reakci trhu. Samotná Fibonacciho úroveň však není automatickým vstupním signálem.

Scannery v MotiveWave

Scannery umožňují vyhledávat předem definované tržní podmínky napříč větším množstvím instrumentů. MotiveWave nabízí podle edice například Harmonic a Study Scanners a další možnosti screeningu.

Trader tak nemusí ručně procházet každý graf. Může například vyhledávat instrumenty splňující určité technické podmínky a následně je analyzovat podrobněji.

Backtesting strategií

MotiveWave ve vyšších edicích podporuje backtesting obchodních strategií. Trader může historická data využít k ověření, jak by se konkrétní pravidla chovala v minulosti.

Backtest je důležitý zejména při vytváření systematických strategií. Nestačí však hledat pouze vysokou úspěšnost. Důležité jsou také průměrný zisk a ztráta, drawdown, počet obchodů, stabilita výsledků a celková Expectancy.

Automatické obchodování

MotiveWave umožňuje ve vyšších edicích pracovat se strategiemi a automatizací obchodování. Platforma podporuje strategie, backtesting a další nástroje pro systematické obchodování.

Automatizace může odstranit část emocionálních rozhodnutí, ale zároveň může velmi rychle realizovat chybu v obchodních pravidlech. Proto je nutné strategii nejprve důkladně testovat a následně ji ověřovat v simulovaném prostředí.

Replay Mode

Replay Mode umožňuje vrátit se k historickým datům a procházet trh tak, jako by se odehrával v reálném čase. Je vhodný pro trénink Price Action, order flow i systematických obchodních pravidel.

Trader může například zastavit historický graf před významným breakoutem a následně sledovat, jak se postupně mění cena, objem, delta a další informace. MotiveWave uvádí Replay Mode jako součást svých funkcí pro trénink a testování.

Obchodní příkazy a Trade Panel

MotiveWave umožňuje řídit obchody přímo z platformy. Trade Panel slouží ke správě příkazů a pozic a lze jej využít společně s grafem a dalšími analytickými nástroji.

Výhodou je propojení analýzy a exekuce v jednom prostředí. Před vstupem by však měl trader vždy znát velikost pozice, Stop Loss a maximální přijatelné riziko.

MotiveWave a futures

Futures patří mezi důležité trhy pro využití pokročilých funkcí MotiveWave. Order flow, footprint, DOM, Time & Sales a objemová analýza jsou obzvláště užitečné na burzovně obchodovaných trzích, kde jsou dostupná detailní ticková data.

Platforma podporuje více brokerů a datových služeb, přičemž konkrétní možnosti se mohou lišit podle zvoleného připojení a instrumentu. MotiveWave uvádí podporu více než 30 brokerů a datových poskytovatelů.

MotiveWave a Forex

MotiveWave lze využívat také pro Forex, ale u spotového Forexu je potřeba rozlišovat zdroj dat. Spotový Forex nemá jednu centrální burzu ani jeden univerzální order book.

Informace o objemu a likviditě proto mohou záviset na konkrétním brokerovi nebo datovém poskytovateli. U měnových futures lze naopak pracovat s centralizovanými burzovními daty, což je důležité zejména při order flow analýze.

MotiveWave a kryptoměny

MotiveWave podporuje také obchodování a analýzu kryptoměnových trhů. Platforma je mezi podporovanými typy traderů uváděna také pro crypto trading.

U kryptoměn je stejně jako u ostatních trhů důležité vědět, z jakého datového zdroje pochází objem, order book a další informace. Data z jedné burzy nemusí představovat celý kryptoměnový trh.

MotiveWave a breakout strategie

MotiveWave může být velmi užitečný při obchodování breakoutů. Trader může nejprve identifikovat rezistenci nebo support pomocí klasického grafu a následně sledovat footprint, deltu, objem nebo DOM při přibližování ceny k dané úrovni.

Pokud například cena prorazí rezistenci a současně se objeví zvýšená nákupní aktivita, může jít o další potvrzení breakoutu. Naopak rychlý návrat pod rezistenci může upozornit na potenciální falešný breakout.

Více o samotném přístupu nabízí Breakout strategie na Forexu.

MotiveWave a Price Action

MotiveWave není pouze order flow platforma. Lze jej využít také pro klasickou Price Action analýzu, trendové linie, supporty, rezistence, cenové formace a další technické přístupy.

Výhodou je možnost kombinovat cenovou strukturu s objemovými a order flow daty. Trader například identifikuje dvojité dno a následně pomocí footprintu sleduje, jak se mění aktivita při průrazu neckline.

MotiveWave a řízení rizika

Žádný nástroj v MotiveWave nenahrazuje money management. Ani přesný footprint, DOM nebo automatická analýza Elliottových vln nezaručují ziskový obchod.

Trader by měl před každým obchodem definovat maximální riziko, Stop Loss, velikost pozice a podmínku, při které je obchodní scénář neplatný.

Edice MotiveWave

MotiveWave nabízí několik edic s rozdílným rozsahem funkcí. Community je bezplatná verze zaměřená především na charting. Standard přidává například live trading, mobilní aplikaci, cloudové workspace a pokročilý Replay.

Order Flow přidává order flow nástroje, pokročilý DOM a Trade Copier. EW Lite je zaměřena na základní Elliott Wave analýzu. PRO přidává více brokerových připojení, strategie, backtesting, skenery a další pokročilé funkce. Ultimate obsahuje také pokročilé Elliott Wave nástroje, Elliott Wave Scanner a Hurstovy cykly.

Kolik MotiveWave stojí

Cena MotiveWave závisí na konkrétní edici a typu licence. Platforma nabízí měsíční, několikaměsíční i jednorázové licenční varianty a ceny se mohou měnit.

Před nákupem je proto vhodné porovnat aktuální rozsah funkcí jednotlivých edic a současně počítat s případnými náklady na tržní data a brokerové připojení. MotiveWave nabízí také 14denní zkušební přístup bez nutnosti zadávat platební kartu.

MotiveWave versus ATAS

MotiveWave a ATAS mají významný překryv v oblasti order flow, ale jejich zaměření je trochu odlišné. ATAS je silně orientován na footprint, cluster grafy, objemovou analýzu a order flow. MotiveWave vedle order flow nabízí velmi široký ekosystém technické analýzy, Elliottových vln, harmonických formací, skenerů, strategií a automatizace.

Trader zaměřený především na detailní footprint a objemovou analýzu může preferovat specializovanější prostředí ATAS. Trader, který chce kombinovat order flow s Elliott Wave, klasickou technickou analýzou, skenery a backtestingem, může více využít MotiveWave.

MotiveWave versus Bookmap

MotiveWave a Bookmap se překrývají zejména v order flow, ale jejich hlavní zaměření je jiné. Bookmap je známý především vizualizací likvidity a historického vývoje order booku pomocí heatmapy. MotiveWave nabízí širší kombinaci technické analýzy, footprintu, DOM, Volume Profile, Elliott Wave a dalších nástrojů.

Pokud trader hledá především vizualizaci likvidity v order booku, může být zajímavější Bookmap. Pokud chce jednu platformu pro více typů analýzy včetně order flow, může být zajímavější MotiveWave.

Nejčastější chyby při používání MotiveWave

Jednou z nejčastějších chyb je používání příliš velkého množství funkcí současně. Platforma nabízí tolik nástrojů, že může být lákavé zapnout footprint, CVD, Volume Profile, DOM, Elliott Wave, Fibonacci, harmonické patterny a mnoho indikátorů najednou.

Výsledkem však může být informační přetížení. Lepší je vytvořit jednoduchý pracovní prostor, ve kterém má každý indikátor nebo nástroj jasně definovanou funkci.

Jak začít s MotiveWave

Začátečník by měl nejprve zvládnout základní grafy a teprve potom přidávat pokročilé nástroje. Vhodným začátkem je práce s cenovou strukturou, supporty, rezistencemi a několika základními indikátory.

Pokud chce trader využívat order flow, může následně přidat Volume Imprint, deltu a Volume Profile. Teprve po jejich pochopení má smysl přidávat DOM, Time & Sales, Cumulative Delta nebo pokročilé order flow studie.

Pro trénink lze využít Replay Mode a následně vyhodnocovat výsledky jednotlivých obchodních setupů.

Jak vytvořit strategii v MotiveWave

Nejdříve je potřeba definovat obchodní pravidla a teprve potom vybírat nástroje platformy. Například strategie může vyžadovat trend na vyšším timeframe, návrat ceny k supportu, potvrzení pomocí footprintu a následný vstup po změně order flow.

Trader následně definuje přesný vstup, Stop Loss, Profit Target a maximální riziko. Takovou strategii lze následně testovat na historických datech a sledovat její úspěšnost, drawdown, průměrný zisk a ztrátu a Expectancy strategie.

MotiveWave je komplexní obchodní platforma, která spojuje klasickou technickou analýzu s pokročilým order flow, footprint grafy, Volume Profile, DOM, Time & Sales a nástroji pro Elliottovy vlny. Její velkou předností je šířka funkcí. Trader může v jednom prostředí pracovat s cenovými grafy, supporty, rezistencemi, Fibonacciho úrovněmi, harmonickými formacemi, Elliott Wave analýzou, objemem i detailními informacemi o obchodní aktivitě. Order flow část nabízí například Volume Imprint, Bid/Ask Volume, Cumulative Delta, Delta Volume, Big Trades, DOM, DOM History, Speed of Tape a další nástroje. Footprint umožňuje sledovat rozložení zobchodovaného objemu na jednotlivých cenových úrovních a analyzovat, zda agresivní nákupní nebo prodejní aktivita skutečně vede k pohybu ceny. Pokročilé edice přidávají strategie, backtesting, skenery, více brokerových připojení a automatizaci. MotiveWave je proto vhodný jak pro klasickou technickou analýzu, tak pro intradenní order flow trading. U futures může být obzvláště zajímavý díky detailním burzovním datům. U spotového Forexu je však nutné věnovat pozornost zdroji dat, protože neexistuje jeden centrální order book ani univerzální objem pro celý trh. Výhodou je také Replay Mode, který umožňuje trénovat obchodní situace na historických datech bez nutnosti čekat na jejich vznik v reálném trhu. Nevýhodou pro začátečníka může být naopak velké množství funkcí, které mohou vést k informačnímu přetížení. Není proto vhodné používat současně desítky indikátorů jen proto, že jsou dostupné. Lepší je vytvořit jednoduchý pracovní prostor a každému nástroji přiřadit konkrétní úkol. MotiveWave by měl být vnímán jako nástroj pro analýzu a exekuci, nikoli jako automatický generátor ziskových obchodů. Skutečnou výhodu může přinést až kombinace kvalitní strategie, správné interpretace dat, backtestu, řízení rizika a dlouhodobého statistického vyhodnocování výsledků.