RSI strategie pro začátečníky
Osobní finance a peníze a Burza a trading zahrnují také technickou analýzu a obchodování na finančních trzích. RSI strategie pro začátečníky patří mezi jednodušší způsoby, jak se naučit pracovat s momentem trhu, překoupeností, přeprodaností a změnami cenové dynamiky. RSI neboli Relative Strength Index se pohybuje mezi hodnotami 0 a 100 a nejčastěji se používá s hranicemi 70 a 30. Hodnota nad 70 může upozorňovat na překoupené podmínky, zatímco hodnota pod 30 na přeprodané podmínky. Začátečník by však neměl tyto hodnoty chápat jako automatický signál k prodeji nebo nákupu. V silném trendu může RSI zůstat v extrémní oblasti dlouhou dobu. Jednoduchá a praktičtější strategie proto kombinuje RSI s trendem, supporty, rezistencemi a Price Action. RSI může také sloužit jako filtr, například pomocí středové úrovně 50, nebo jako nástroj pro hledání divergencí. Základem každé RSI strategie by mělo být předem definované pravidlo vstupu, Stop Lossu, výstupu a maximálního rizika.
Co je RSI
RSI je oscilátor, který měří sílu a rychlost cenových pohybů za určité období. Standardní nastavení používá periodu 14 a výsledná hodnota se pohybuje mezi 0 a 100.
Pokud RSI roste, znamená to, že v posledním období zesiluje růstové momentum. Pokud klesá, posiluje prodejní momentum.
Tradičně se používá hranice 70 pro překoupenou oblast a 30 pro přeprodanou oblast.
Například pokud EUR/USD během krátké doby prudce vzroste a RSI se dostane nad 70, trh vykazuje velmi silné krátkodobé růstové momentum.
To však automaticky neznamená, že cena musí začít klesat.
Jak začátečník čte RSI
Nejdůležitější je pochopit, že RSI neměří, zda je cena skutečně drahá nebo levná. Ukazuje především intenzitu nedávných cenových pohybů.
RSI nad 70 může znamenat velmi silný růst. Pokud je trh v silném trendu, může se RSI v této oblasti držet dlouhou dobu.
RSI pod 30 zase znamená velmi silné prodejní momentum, nikoli automaticky vhodnou příležitost k nákupu.
Začátečník by proto neměl používat jednoduché pravidlo „RSI nad 70 = short“ a „RSI pod 30 = long“ bez dalšího potvrzení.
Mnohem důležitější je sledovat, kde se extrémní hodnota RSI nachází v rámci celkové cenové struktury.
Jednoduchá RSI strategie 70/30
Nejjednodušší RSI strategie pracuje s návratem indikátoru z překoupené nebo přeprodané oblasti. Je však vhodnější především v bočním trhu.
U long scénáře může trader čekat, až EUR/USD klesne pod RSI 30. Následně neotevírá obchod okamžitě, ale čeká na návrat RSI nad 30 a současně na bullish reakci ceny u supportu.
Například EUR/USD klesne k důležitému supportu, RSI se dostane na 27 a následně se vrátí nad 30. Cena zároveň vytvoří bullish svíčku a překoná krátkodobé maximum.
Teprve tato kombinace může představovat long signál.
U short scénáře lze použít opačný princip. RSI vystoupí nad 70, cena se nachází u rezistence a následně RSI klesne zpět pod 70 spolu s bearish reakcí ceny.
RSI strategie s úrovní 50
Úroveň 50 může být pro začátečníka velmi praktickým filtrem směru trhu. RSI nad 50 obecně podporuje býčí momentum, zatímco RSI pod 50 podporuje medvědí momentum.
Trader může například povolit pouze long obchody, pokud se RSI nachází nad 50, a pouze short obchody, pokud je pod 50.
Modelová situace: EUR/USD je v rostoucím trendu a během korekce RSI klesne k 45. Cena najde support a RSI se následně vrátí nad 50.
Pokud současně vznikne bullish Price Action, může jít o potvrzení pokračování růstu.
V klesajícím trendu lze sledovat opačný scénář, kdy RSI během korekce vystoupí nad 50 a následně se vrátí pod tuto úroveň.
RSI strategie v rostoucím trendu
V silném růstovém trendu je často vhodnější používat RSI pro hledání long vstupů než pro předpovídání vrcholu trhu.
Pokud EUR/USD vytváří Higher High a Higher Low, může se RSI během růstových impulzů dostávat nad 70.
Začátečník by neměl automaticky shortovat pouze proto, že RSI překročilo 70.
Místo toho může počkat na korekci. RSI během ní například klesne k 50 nebo mírně pod tuto hodnotu a cena se vrátí k supportu.
Pokud následně RSI začne růst a cena vytvoří Higher Low, může vzniknout long setup.
Tento přístup využívá RSI jako nástroj pro načasování vstupu ve směru dominantního trendu.
RSI strategie v klesajícím trendu
V klesajícím trendu lze RSI použít opačně pro hledání short vstupů během korekcí.
EUR/USD například vytváří Lower Low a Lower High. Během korekce cena vzroste a RSI se dostane nad 50.
Pokud cena následně narazí na rezistenci, vytvoří Lower High a RSI začne klesat zpět pod 50, může vzniknout short scénář.
Trader může čekat na průraz krátkodobého minima a následně vstoupit do shortu.
Stop Loss může být umístěn nad posledním významným swingovým maximem.
Výhodou tohoto přístupu je, že trader nesnaží chytat dno klesajícího trhu, ale čeká na korekci a obnovení prodejního momenta.
RSI a supporty a rezistence
RSI funguje výrazně lépe, pokud jeho signál vzniká současně s důležitou cenovou úrovní.
Například samotné RSI pod 30 nemusí znamenat dostatečný důvod k nákupu.
Pokud se však EUR/USD dostane pod 30 právě u významného supportu a následně vytvoří bullish Price Action, vzniká kvalitnější kontext.
U shortu může být zajímavá kombinace RSI nad 70, významné rezistence a bearish reakce ceny.
Supporty a rezistence také pomáhají určit potenciální cíl obchodu.
Pokud například trader vstoupí do longu u supportu, může jako jeden z potenciálních cílů sledovat další rezistenci.
RSI divergence
RSI divergence vzniká tehdy, když cena a RSI nevytvářejí odpovídající maxima nebo minima. Divergence může upozornit na slábnutí momenta.
Bearish divergence například vznikne, když EUR/USD vytvoří nové vyšší maximum, ale RSI vytvoří nižší maximum.
Bullish divergence funguje opačně: cena vytvoří nové nižší minimum, ale RSI vytvoří vyšší minimum.
Začátečník by však neměl divergenci považovat za okamžitý signál k obratu.
Pokud cena stále vytváří Higher High a Higher Low, může růst pokračovat i přes bearish divergenci.
Silnější potvrzení může přijít až při změně cenové struktury, například vytvořením Lower High a průrazem supportu.
RSI a Price Action
Price Action pomáhá potvrdit, zda se signál RSI skutečně promítá do chování ceny.
Například EUR/USD dosáhne supportu a RSI klesne pod 30. Samotná hodnota RSI ještě není důvodem k nákupu.
Pokud ale cena vytvoří bullish engulfing, následně překoná maximum této svíčky a RSI se vrátí nad 30, může být long scénář výrazně zajímavější.
U bearish setupu lze sledovat odmítnutí rezistence, bearish svíčku a průraz krátkodobého minima.
Začátečník se tak učí používat RSI jako potvrzení cenového scénáře místo mechanického obchodování jeho hodnot.
RSI strategie pro breakout
RSI lze použít také při obchodování breakoutů, především jako filtr momenta. Pokud cena prorazí významnou rezistenci a RSI současně překoná 50, může to podporovat růstový scénář.
Ještě zajímavější může být situace, kdy RSI před průrazem osciluje kolem 50 a po breakoutu začne rychle růst.
Například EUR/USD se několik hodin pohybuje mezi 1,1000 a 1,1030. Cena následně prorazí 1,1030 a RSI vzroste z 52 na 65.
Růst ceny je tak doprovázen zlepšením momenta.
U bearish breakoutu lze sledovat průraz supportu a pokles RSI pod 50.
RSI a MACD
RSI lze kombinovat také s MACD, pokud má každý indikátor jasně definovanou úlohu. RSI může například sloužit jako filtr momenta a MACD jako potvrzení změny dynamiky.
Long scénář může například vyžadovat RSI nad 50, bullish MACD crossover a reakci ceny na supportu.
Short scénář může vyžadovat RSI pod 50, bearish MACD crossover a odmítnutí rezistence.
Například EUR/USD se nachází v růstovém trendu. Po korekci cena reaguje na support, RSI se vrátí nad 50 a MACD vytvoří bullish crossover.
Pokud cena následně překoná krátkodobou rezistenci, mohou všechny informace podporovat stejný scénář.
RSI na různých timeframech
RSI lze používat na všech běžných timeframech, ale význam signálů se mění podle délky grafu.
Na pětiminutovém grafu může RSI velmi rychle přecházet mezi překoupenou a přeprodanou oblastí.
Na hodinovém nebo čtyřhodinovém grafu mohou být pohyby RSI stabilnější a lépe odpovídat širšímu tržnímu kontextu.
Začátečník může například určit hlavní trend na čtyřhodinovém grafu a následně použít hodinový graf pro hledání vstupů.
Pokud je vyšší timeframe růstový, může na nižším timeframe hledat návrat RSI nad 50 po korekci.
Jak nastavit RSI
Standardní nastavení RSI používá periodu 14. Pro začátečníka je vhodné začít právě s touto hodnotou a teprve později testovat jiné nastavení.
Kratší perioda způsobí rychlejší reakci RSI na změny ceny, ale současně může zvýšit počet falešných signálů.
Delší perioda vytvoří pomalejší a vyhlazenější indikátor.
Není vhodné neustále měnit nastavení podle toho, co aktuálně funguje nejlépe na grafu.
Jednodušší je zvolit konkrétní nastavení, vytvořit jasná pravidla a následně je otestovat na dostatečném množství historických obchodů.
Stop Loss u RSI strategie
RSI by nemělo určovat místo Stop Lossu. Ochranný příkaz by měl vycházet především z cenové struktury.
U long obchodu po bullish reakci u supportu může být Stop Loss umístěn pod poslední významné minimum.
U short obchodu po bearish reakci u rezistence může být Stop Loss umístěn nad poslední významné maximum.
Pokud je Stop Loss široký, velikost pozice by měla být snížena tak, aby potenciální ztráta odpovídala předem stanovenému riziku.
Profit target lze určit podle dalšího supportu nebo rezistence, případně podle předem definovaného poměru rizika a potenciálního zisku.
Nejčastější chyby začátečníků při používání RSI
Nejčastější chybou je považovat RSI nad 70 za automatický short a RSI pod 30 za automatický long. V silném trendu může RSI zůstat v extrémní oblasti dlouhou dobu.
Další chybou je ignorování trendu. Obchod proti silnému trendu pouze proto, že RSI vstoupilo do překoupené nebo přeprodané oblasti, může vést k předčasnému vstupu.
Problematické je také obchodování každé divergence bez potvrzení cenou.
Chybou je rovněž používání RSI bez supportů a rezistencí. Stejná hodnota RSI může mít úplně jiný význam uprostřed trendu a u významné cenové úrovně.
Začátečník by se měl vyhnout také kombinování příliš velkého množství indikátorů. RSI již poskytuje poměrně dost informací o momentu a jeho další kombinování s mnoha podobnými oscilátory může vytvořit zbytečně složitý systém.
RSI strategie pro začátečníky by měla být především jednoduchá a snadno opakovatelná. Základní RSI s periodou 14 může sloužit jako filtr momenta, nástroj pro identifikaci překoupených a přeprodaných podmínek nebo jako pomoc při načasování vstupu po korekci. Nejjednodušší přístup 70/30 funguje lépe především v bočním trhu, kde lze například hledat long po návratu RSI nad 30 u supportu nebo short po návratu RSI pod 70 u rezistence. V trendovém trhu je často praktičtější používat úroveň 50. Pokud EUR/USD vytváří Higher High a Higher Low, může trader preferovat long scénáře a čekat, až RSI po korekci znovu překoná 50. V klesajícím trendu může naopak čekat na návrat RSI pod 50 po růstové korekci. RSI divergence může upozornit na slábnutí momenta, ale sama o sobě nepotvrzuje změnu trendu. Pokud například cena vytvoří nové maximum, RSI nižší maximum a následně cena vytvoří Lower High a prorazí support, je reverzní scénář výrazně lépe potvrzený. Důležitou součástí strategie je také Price Action. RSI signál u supportu nebo rezistence má většinou lepší kontext než stejný signál uprostřed trhu. Začátečník by měl také pracovat s vyšším timeframe, protože signály na velmi nízkých timeframech obsahují více šumu. Stop Loss by měl vycházet z cenové struktury a velikost pozice se musí přizpůsobit jeho vzdálenosti. Před obchodováním s reálnými penězi je vhodné přesně definovat pravidla vstupu, potvrzení, Stop Lossu a výstupu a následně strategii otestovat na historických datech. RSI tak může být jednoduchým a užitečným nástrojem, pokud není používán jako automatický generátor obchodních signálů, ale jako součást celkového obchodního systému.
