Support a rezistence při CFD obchodování
Support a rezistence patří mezi základní nástroje technické analýzy při CFD obchodování v oblasti Osobní finance a peníze, konkrétně v rámci Burza a trading (indexy, forex, CFD). Pomáhají traderům identifikovat cenové oblasti, ve kterých se v minulosti měnila nabídka a poptávka a kde může cena znovu reagovat. Využít je lze při obchodování trendu, breakoutů, pullbacků i dalších CFD strategií.
Co je support
Support je cenová oblast, ve které měl trh v minulosti tendenci nacházet kupce a zastavovat nebo zpomalovat pokles. Nemusí jít o jednu přesnou cenu. Často je vhodnější vnímat support jako širší zónu.
Pokud se cena například několikrát odrazí od podobné úrovně, může trader tuto oblast označit jako support a sledovat, jak se k ní trh zachová při dalším návratu.
Support však není pevná hranice. Pokud prodejní tlak zesílí, cena může oblast prorazit a pokračovat níže.
Co je rezistence
Rezistence funguje opačně. Jde o cenovou oblast, kde se v minulosti objevoval silnější prodejní tlak a růst ceny se zde zpomaloval nebo obracel.
Trader může sledovat například několik předchozích maxim v podobné cenové oblasti. Pokud se k nim cena znovu přiblíží, může očekávat zvýšenou aktivitu trhu.
Stejně jako support není ani rezistence přesná zeď. Silný nákupní tlak ji může prorazit.
Jak support a rezistenci zakreslit
Nejdříve je vhodné hledat významná swingová maxima a minima. Oblasti, od kterých se cena opakovaně odrazila, mohou být důležitější než jednotlivé náhodné výkyvy.
Support a rezistence mohou vznikat také kolem předchozích denních, týdenních nebo měsíčních maxim a minim. Významná bývají rovněž psychologická čísla, například kulaté cenové úrovně.
Čím vícekrát trh určitou oblast respektoval, tím více pozornosti jí mohou tradeři věnovat. Přesto není možné předpokládat, že se cena při každém dalším kontaktu automaticky odrazí.
Jak obchodovat odraz od supportu a rezistence
Jedním z přístupů je čekat na reakci ceny v blízkosti významné úrovně. U supportu může trader hledat long scénář, pokud se objeví známky odmítnutí nižších cen. U rezistence může naopak hledat short scénář.
Vstup je vhodné spojit s další podmínkou, například změnou krátkodobé struktury, svíčkovým patternem nebo indikátorem momenta.
Stop loss může být umístěn za support nebo rezistenci, tedy do oblasti, kde by původní obchodní myšlenka přestala platit.
Průraz supportu a rezistence
Support a rezistence lze využít také při breakout strategiích. Pokud cena prorazí významnou rezistenci, může vzniknout prostor pro další růst. Průraz supportu může naopak otevřít prostor pro pokračování poklesu.
Rizikem jsou falešné breakouts. Cena může úroveň krátce překonat a následně se vrátit zpět.
Trader proto může čekat na uzavření svíčky za úrovní nebo na následný retest. Ani potvrzení však nezaručuje, že průraz bude pokračovat.
Support a rezistence jako součást strategie
Support a rezistence mohou být kombinovány například s trendovými čárami, klouzavými průměry, RSI, MACD nebo Fibonacciho úrovněmi.
Například trader může identifikovat rostoucí trend, počkat na pullback k supportu a následně hledat potvrzení pomocí RSI. Pokud se ve stejné oblasti nachází také Fibonacciho úroveň, může vzniknout zajímavá konfluence.
Každý nástroj by však měl mít jasnou úlohu. Přidávání dalších indikátorů pouze za účelem získání více potvrzení může strategii zbytečně komplikovat.
Výhody a nevýhody supportu a rezistence
Hlavní výhodou je jednoduchost a přímá práce s cenou. Supporty a rezistence lze využít na různých trzích a časových rámcích.
Pomáhají také při plánování vstupu, stop lossu a cenového cíle. Trader například může před vstupem vyhodnotit, zda má mezi vstupem a nejbližší rezistencí dostatečný prostor pro potenciální zisk.
Nevýhodou je subjektivita při zakreslování zón. Dalším rizikem je falešný průraz nebo skutečné prolomení úrovně, které trader mylně interpretuje jako krátkodobou odchylku.
Jak support a rezistenci testovat
Pokud jsou supporty a rezistence součástí CFD strategie, je potřeba přesně definovat pravidla. Trader by měl určit, jak významnou úroveň hledá, co představuje platný odraz nebo průraz a kde bude umístěn stop loss.
Strategii lze následně testovat na historických datech a sledovat win rate, průměrný zisk a ztrátu, profit factor, očekávanou hodnotu a maximální drawdown.
Po backtestu je vhodné využít také forward testing CFD strategie.
Support a rezistence při CFD obchodování nejsou přesné cenové hranice, které musí trh respektovat. Jde především o oblasti zvýšeného zájmu trhu. Největší význam mají tehdy, když jsou součástí jasně definované strategie, která kombinuje cenovou strukturu, potvrzení vstupu a důsledné řízení rizika.
