Úterní obchodování Forexu

Úterní obchodování Forexu patří do oblasti Osobní finance a peníze a podpillaru Burza a trading (indexy, forex, CFD). Úterý může být pro Forex tradery zajímavým dnem, protože trh už má za sebou pondělní otevření a začíná se vytvářet čitelnější struktura obchodního týdne. Současně bývá dostatek likvidity zejména během evropské a americké seance. Samotné úterý ale není obchodním signálem a vhodnost konkrétního dne vždy závisí na strategii, měnovém páru a aktuálních fundamentálních podmínkách.

Proč je úterý na Forexu zajímavé

V úterý už má trader k dispozici informace o tom, jak trh reagoval na pondělní otevření. Může proto lépe posoudit, zda se vytváří trend, konsolidace nebo pouze krátkodobý pohyb.

Úterý tak může být vhodné pro pokračování pondělního trendu, breakouty, návraty k důležitým úrovním nebo intradenní strategie. Podle některých současných přehledů patří úterý až čtvrtek mezi aktivnější části obchodního týdne, zatímco pondělí bývá v průměru klidnější.

Úterní ekonomický kalendář

Před otevřením obchodu je důležité zkontrolovat ekonomický kalendář. Významné údaje mohou výrazně změnit volatilitu a směr měnového páru. Například v některých týdnech mohou být úterní události relativně méně významné, zatímco ve středu a ve čtvrtek jsou naplánována zásadní inflační nebo jiné makroekonomické statistiky.

Trader by proto neměl předpokládat, že každé úterý bude mít stejný charakter. Důležitější než samotný den v týdnu je konkrétní ekonomický kalendář.

Úterní volatilita

Volatilita se může v úterý výrazně lišit podle měnového páru a obchodní seance. Pro její vyhodnocení lze využít například ATR, průměrné denní rozpětí nebo velikost aktuálních svíček.

Pokud například EUR/USD během pondělí vytvořil velmi malý pohyb a v úterý začíná docházet k rozšíření rozpětí, může to signalizovat změnu aktivity trhu. Samotný růst volatility ale neříká, kterým směrem bude cena pokračovat.

Podrobněji se měření volatility věnuje článek Jak měřit volatilitu měnových párů.

Úterý a pokračování pondělního trendu

Jedním z nejjednodušších scénářů je hledání pokračování pohybu, který začal v pondělí. Pokud například EUR/USD během pondělí vytvoří vyšší maximum a vyšší minimum a v úterý se cena vrátí k významné podpoře, může trader hledat potvrzení pro pokračování růstu.

Nejde však o pravidlo, že pondělní trend musí v úterý pokračovat. Cena může vytvořit korekci nebo úplně změnit směr.

Úterní breakout

Úterý může být zajímavé také pro breakout strategie. Trader může například sledovat pondělní maximum a minimum a čekat, zda v úterý dojde k jejich přesvědčivému proražení.

Samotné proražení ale nemusí stačit. Vhodné může být počkat na potvrzení pomocí Price Action, retestu úrovně nebo pokračování pohybu.

Práci s cenovou strukturou podrobněji vysvětluje Kompletní Price Action průvodce pro Forex.

Úterní obchodování podle pondělního rozpětí

Pondělní High a Low mohou sloužit jako důležité referenční úrovně pro úterní obchodování. Pokud se cena většinu pondělí pohybovala v úzkém rozpětí, trader může sledovat, zda úterý přinese jeho proražení.

Takový přístup je možné využít například u breakout strategie. Je však nutné otestovat, zda konkrétní pravidla skutečně vytvářejí statistickou výhodu.

Úterý a Multi Time Frame analýza

Pro úterní trading je vhodné kombinovat několik časových rámců. Vyšší timeframe může ukázat dlouhodobý trend a klíčové supporty a rezistence, zatímco nižší timeframe může sloužit k nalezení vstupu.

Například denní graf může ukazovat rostoucí trend, H4 může zobrazovat korekci a H1 následně nabídnout konkrétní long setup.

Vhodným doplňkem je Multi Time Frame analýza.

Úterní obchodování během evropské seance

Evropská seance bývá pro hlavní evropské měnové páry velmi důležitá. EUR/USD, GBP/USD nebo EUR/GBP mohou během zvýšené evropské aktivity vykazovat větší cenové pohyby.

Vyšší likvidita však neznamená automaticky jednodušší obchodování. I během aktivní seance může vzniknout falešný breakout nebo prudký obrat.

Úterní obchodování během překrytí Londýna a New Yorku

Překrytí evropské a americké seance patří obecně mezi nejlikvidnější části Forexového dne. V tomto období se mohou současně projevit evropské i americké objednávky a důležitá americká data. Současné přehledy uvádějí překrytí Londýna a New Yorku přibližně mezi 13:00 a 17:00 UTC jako období s vysokou likviditou a aktivitou.

Pro českého tradera je ale potřeba počítat s přechodem mezi letním a zimním časem, takže konkrétní místní čas se během roku mění.

Úterý a řízení rizika

Vyšší aktivita v úterý není důvodem ke zvýšení rizika na obchod. Pokud je aktuální volatilita vysoká a Stop Loss musí být širší, velikost pozice by se měla odpovídajícím způsobem snížit.

Trader tak může zachovat například stejné riziko 1 % účtu bez ohledu na to, zda je trh klidný nebo výrazně volatilní.

Držení úterní pozice přes noc

Pokud trader otevře pozici v úterý, měl by předem vědět, zda ji chce držet přes noc. U intradenní strategie může být pravidlem uzavření před koncem obchodní seance, zatímco swingová strategie může pozici držet několik dní.

Při držení přes noc je vhodné zohlednit také swap a případné události naplánované na další obchodní den.

Nejčastější chyby při úterním tradingu

Jednou z chyb je automatické očekávání, že pondělní trend bude pokračovat. Dalším problémem může být vstup do již výrazně rozběhnutého pohybu bez dostatečného prostoru k Profit Targetu.

Trader by měl také sledovat významné supporty a rezistence. Silný krátkodobý trend může například narazit do dlouhodobé denní rezistence.

Jak vytvořit úterní obchodní plán

Úterní příprava může začít vyhodnocením pondělního pohybu. Trader si označí pondělní maximum a minimum, důležité supporty a rezistence a následně zkontroluje vyšší timeframe.

Poté zkontroluje ekonomický kalendář a aktuální volatilitu. Teprve následně hledá konkrétní obchodní setup a před vstupem stanoví Stop Loss, Profit Target a velikost pozice.

Úterý není automaticky obchodní příležitost

Největší chybou je přizpůsobovat obchodní strategii kalendáři místo aktuálním podmínkám trhu. Úterý může být velmi aktivní, ale stejně tak může být ovlivněno svátkem, nízkou likviditou nebo absencí důležitých fundamentálních událostí.

Pokud trh nenabízí setup podle pravidel strategie, není nutné obchodovat jen proto, že je úterý.

Úterní obchodování Forexu může být zajímavé především proto, že trader už zná vývoj z pondělí a může lépe vyhodnotit aktuální tržní strukturu. Úterý může nabídnout pokračování pondělního trendu, breakout z pondělního rozpětí, návrat k důležité úrovni nebo nový pohyb způsobený fundamentální zprávou. Samotný kalendářní den však není obchodní signál. Před úterním obchodováním je vhodné zkontrolovat ekonomický kalendář, protože jednotlivé týdny se mohou výrazně lišit. Důležitá makroekonomická data mohou během několika minut zvýšit volatilitu a změnit směr trhu. Trader může aktuální volatilitu sledovat například pomocí ATR a podle ní přizpůsobit Stop Loss a velikost pozice. Zajímavým přístupem může být sledování pondělního maxima a minima. Pokud cena v úterý jedno z těchto rozpětí prorazí, může trader čekat na potvrzení breakoutového scénáře například pomocí Price Action nebo retestu. Při trendovém obchodování je zase vhodné sledovat vyšší timeframe, aby krátkodobý pohyb nebyl obchodován přímo proti významnému dlouhodobému supportu nebo rezistenci. Pro intradenní trading může být zajímavá zejména evropská seance a překrytí Londýna s New Yorkem, kde bývá vysoká likvidita. Nejlepší úterní obchodování proto není založeno na předpokladu, že úterý musí být volatilní nebo že pondělní trend musí pokračovat. Rozhodující je kombinace aktuální tržní struktury, volatility, fundamentů, konkrétního obchodního setupu a důsledného řízení rizika.