Obchodování Forexu v noci

Obchodování Forexu v noci patří do oblasti Osobní finance a peníze a podpillaru Burza a trading (indexy, forex, CFD). Noční obchodování na Forexu má oproti evropské nebo americké seanci odlišný charakter. Aktivita trhu může být nižší, některé měnové páry se pohybují pouze v úzkém rozpětí a likvidita nemusí být tak vysoká. Současně ale mohou vznikat zajímavé příležitosti, zejména na párech spojených s australským, novozélandským nebo japonským dolarem.

Co znamená noční obchodování Forexu

Noční obchodování označuje obchodování během hodin, kdy je v Evropě noc a probíhá především asijská obchodní seance. Přesný čas závisí na časovém pásmu a změnách letního a zimního času.

Pro tradera v Evropě tak může jít například o pozdní večerní nebo časné ranní hodiny. Charakter trhu se během této doby může výrazně lišit od období, kdy jsou současně aktivní evropské a americké finanční trhy.

Jaká je v noci volatilita

Noční obchodování bývá často spojeno s nižší volatilitou, ale neplatí to vždy. Pokud nejsou zveřejňovány významné ekonomické zprávy, může se cena pohybovat v relativně úzkém rozpětí.

Trader může aktuální podmínky sledovat například pomocí ATR. Pokud je ATR výrazně nižší než během aktivnější části dne, může to signalizovat klidnější tržní prostředí.

Více o tomto tématu nabízí článek Nízká volatilita na Forexu a také Jak měřit volatilitu měnových párů.

Asijská obchodní seance

Pro noční Forex trading je nejdůležitější asijská seance. Aktivní bývají především finanční centra v Japonsku, Austrálii a dalších zemích asijsko-pacifického regionu.

To může ovlivňovat chování jednotlivých měnových párů. Například páry s japonským jenem, australským dolarem nebo novozélandským dolarem mohou být během této části dne aktivnější než některé evropské křížové páry.

Které měnové páry sledovat v noci

Pro noční obchodování mohou být zajímavé především AUD/JPY, NZD/JPY, AUD/USD, NZD/USD nebo USD/JPY. Neznamená to však, že jsou vždy vhodnější než evropské páry.

Výběr by měl vycházet z aktuální likvidity, spreadu a obchodní strategie. U měnového páru s nízkou noční aktivitou může být problémem příliš malé cenové rozpětí nebo širší spread.

Více o vztazích mezi jednotlivými měnami vysvětluje článek Korelace měnových párů.

Noční obchodování v rozpětí

Jednou z možností je obchodování v rámci úzkého cenového rozpětí. Pokud se například měnový pár během asijské seance opakovaně odráží od podobné podpory a rezistence, může vzniknout konsolidační prostředí.

Trader může hledat návraty od okrajů rozpětí směrem ke středu nebo k opačné straně pásma. Tento přístup však musí být součástí otestované strategie.

Pokud cena rozpětí přesvědčivě prorazí, původní strategie může přestat fungovat.

Noční breakout

Klidná noční seance může vytvořit úzké rozpětí, které následně slouží jako reference pro breakout. Po otevření evropské seance může zvýšená aktivita způsobit průraz nočního maxima nebo minima.

Trader může sledovat, zda po proražení přijde pokračování pohybu nebo retest předchozí úrovně.

Samotné proražení ale není zárukou úspěšného obchodu. Falešné breakouty jsou běžnou součástí trhu.

Noční spread

Při obchodování v noci je důležité sledovat spread. Pokud je na trhu méně likvidity, může být rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou větší než během nejaktivnějších hodin.

To může být významný problém především pro scalping a strategie s velmi malým Profit Targetem.

Pokud náklady na spread představují příliš velkou část očekávaného pohybu, může být lepší obchod vynechat.

Noční obchodování a fundamenty

Nižší evropská aktivita neznamená, že se v noci nemohou objevit důležité zprávy. Ekonomická data z Japonska, Austrálie nebo Nového Zélandu mohou způsobit rychlý pohyb příslušných měnových párů.

Před otevřením pozice je proto vhodné zkontrolovat ekonomický kalendář a vědět, zda se neočekává významná událost.

Noční volatilita a Stop Loss

Klidnější trh může svádět k příliš těsnému Stop Lossu. Ani nízká volatilita však neznamená, že cena se bude pohybovat bez krátkodobých výkyvů.

Stop Loss by měl vycházet z obchodní struktury a pravidel strategie. Pokud je příliš blízko aktuální ceny, může být zasažen běžným tržním šumem.

Pomoci může také přizpůsobení velikosti pozice aktuální volatilitě.

Noční trading a držení pozic

Při nočním obchodování je nutné počítat s tím, že otevřená pozice může být vystavena změně volatility během evropské seance. Obchod, který v noci vypadá stabilně, může po otevření Londýna zaznamenat výrazný pohyb.

Trader by proto měl mít předem stanovené podmínky pro výstup a neměl by měnit Stop Loss pouze podle aktuálního vývoje.

Výhody obchodování Forexu v noci

Hlavní výhodou může být klidnější tržní prostředí a jasnější konsolidace. Pro některé strategie může být výhodné obchodovat úzká rozpětí a sledovat přípravu trhu na aktivnější evropskou seanci.

Výhodou může být také možnost obchodovat v době, kdy trader není vystaven nejvyšší aktivitě evropských a amerických trhů.

Nevýhody nočního Forex tradingu

Největší nevýhodou bývá nižší likvidita a menší cenový pohyb u některých měnových párů. Širší spread může zvýšit náklady a omezit vhodnost scalpingových strategií.

Dalším problémem může být nízká aktivita, která vede k dlouhému čekání na kvalitní obchodní příležitost.

Je noční Forex vhodný pro každého?

Noční obchodování není automaticky lepší ani horší než obchodování během dne. Záleží na tom, jakou strategii trader používá a jaké měnové páry obchoduje.

Strategie založená na malých rozpětích může v noci fungovat lépe než během velmi volatilní evropské seance. Naopak momentum nebo breakout strategie mohou mít více příležitostí v době zvýšené likvidity.

Jak obchodovat Forex v noci systematicky

Nejlepší je vytvořit samostatná pravidla pro noční obchodování. Trader může určit, které měnové páry sleduje, jaký maximální spread akceptuje, jakou volatilitu požaduje a jaké setupy obchoduje.

Výsledky je vhodné zapisovat do obchodního deníku a následně porovnávat s výsledky obchodování během evropské nebo americké seance.

Obchodování Forexu v noci může být vhodné pro strategie založené na konsolidaci, úzkých rozpětích nebo určitých pohybech během asijské seance. Noční trh však bývá u řady měnových párů méně likvidní a může mít nižší volatilitu nebo širší spread. Proto je důležité vybírat vhodné měnové páry a sledovat aktuální podmínky namísto automatického používání stejné strategie jako během evropské seance. Zajímavé mohou být například AUD/JPY, NZD/JPY, AUD/USD, NZD/USD nebo USD/JPY, ale jejich skutečná aktivita se mění podle ekonomického kalendáře a aktuálního sentimentu. Trader může sledovat ATR a porovnávat noční volatilitu s běžným pohybem daného páru. Pokud se cena pohybuje v úzkém pásmu, může být možné využít strategii obchodování rozpětí. Klidná noční seance může také vytvořit úzké maximum a minimum, které později poslouží jako důležité úrovně pro breakout při otevření evropské seance. Velkou pozornost je potřeba věnovat spreadu, protože při nižší likviditě může představovat významnou část očekávaného pohybu. Před obchodem je vhodné zkontrolovat také ekonomický kalendář, protože důležitá data z Japonska, Austrálie nebo Nového Zélandu mohou způsobit prudký pohyb. Noční obchodování proto není pouze o hledání klidného trhu. Stejně jako u každého jiného období musí trader pracovat s konkrétní strategií, správně nastavit Stop Loss, přizpůsobit velikost pozice a sledovat, zda podmínky skutečně odpovídají jeho obchodnímu systému.