Obchodování Forexu večer

Obchodování Forexu večer patří do oblasti Osobní finance a peníze a podpillaru Burza a trading (indexy, forex, CFD). Večerní Forex trading má odlišné podmínky než obchodování během evropské nebo americké seance. Aktivita trhu se postupně mění, u některých měnových párů klesá volatilita a může se zvyšovat význam asijské seance. Pro některé strategie může být večer vhodným obdobím, jiné strategie zde naopak mohou mít méně příležitostí.

Co se děje na Forexu večer

Večerní hodiny představují přechod mezi aktivnější americkou seancí a asijským obchodováním. Přesný charakter trhu závisí na konkrétním čase, měnovém páru a aktuálním ekonomickém kalendáři.

Na začátku večera může být stále aktivní americká seance, zatímco později se aktivita postupně přesouvá směrem k asijsko-pacifickým trhům.

Večerní volatilita

Volatilita večer často klesá, ale nelze na to spoléhat každý den. Významná ekonomická zpráva nebo neočekávaná událost může způsobit výrazný pohyb i během méně aktivních hodin.

Aktuální volatilitu lze sledovat například pomocí ATR. Pokud je současné rozpětí výrazně menší než běžný pohyb měnového páru, může jít o prostředí vhodné spíše pro strategie pracující s konsolidací.

Více o měření volatility nabízí článek Jak měřit volatilitu měnových párů.

Které měnové páry sledovat večer

Výběr měnového páru by měl odpovídat právě probíhající obchodní seanci. Později večer mohou být zajímavější například páry spojené s japonským, australským nebo novozélandským dolarem.

Mezi sledované páry mohou patřit například USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD nebo AUD/JPY. Aktivita jednotlivých párů se však může měnit podle aktuálních fundamentů.

Nejde proto pouze o výběr konkrétního páru, ale také o kontrolu spreadu a skutečné likvidity.

Večerní obchodování v rozpětí

Nižší volatilita může vést k vytvoření úzkého obchodního rozpětí. Pokud se cena opakovaně odráží od podobných úrovní podpory a rezistence, může být vhodné hledat mean reversion setupy.

Například EUR/USD může večer několik hodin oscilovat mezi dvěma cenovými úrovněmi. Trader může podle pravidel své strategie hledat návrat od okraje rozpětí směrem ke středu.

Jakmile však cena rozpětí přesvědčivě prorazí, původní scénář nemusí být nadále platný.

Večerní breakout

Klidnější večerní obchodování může vytvořit úzké rozpětí, které následně slouží jako reference pro další pohyb. Při přechodu do aktivnější části další seance může dojít k proražení večerního maxima nebo minima.

Trader může sledovat například breakout a následný retest úrovně. Samotný průraz ale není zárukou pokračování pohybu a falešné breakouty jsou běžné.

Večerní spread

Jedním z nejdůležitějších faktorů večerního tradingu je spread. Pokud na trhu klesá likvidita, může se rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou zvětšit.

To je důležité především u scalpingových strategií, které pracují s malými Profit Targety. Pokud spread tvoří významnou část očekávaného pohybu, může být obchod ekonomicky nevýhodný.

Večerní obchodování a ekonomické zprávy

Před večerním obchodem je vhodné zkontrolovat ekonomický kalendář. Události z Japonska, Austrálie, Nového Zélandu nebo dalších ekonomik mohou výrazně ovlivnit konkrétní měnové páry.

Trader by měl vědět, zda se během plánovaného obchodu neočekává důležitá zpráva, která by mohla výrazně změnit volatilitu.

Večer a Stop Loss

Nižší volatilita není důvodem pro automatické používání extrémně těsného Stop Lossu. I klidný trh vytváří krátkodobé výkyvy a cena může zasáhnout příliš blízký Stop Loss před následným pohybem očekávaným traderem.

Stop Loss by měl vycházet z tržní struktury a pravidel strategie. Pokud je potřeba širší ochranná vzdálenost, velikost pozice by měla být odpovídajícím způsobem menší.

Večerní trading a držení pozic

Obchod otevřený večer může být později vystaven zcela jiným podmínkám. Po otevření evropské seance může volatilita výrazně vzrůst a cena může rychle opustit večerní rozpětí.

Trader by proto měl předem vědět, zda jde o intradenní obchod, nebo zda pozici plánuje držet přes noc.

Výhody večerního obchodování

Výhodou může být klidnější prostředí a možnost obchodovat konsolidační pohyby. Pro tradera, kterému nevyhovuje nejvyšší aktivita evropské seance, může večerní období představovat alternativu.

Večer může být také vhodný pro přípravu na další obchodní den a sledování toho, jak se vytváří rozpětí před otevřením aktivnějších trhů.

Nevýhody večerního Forex tradingu

Hlavní nevýhodou může být nižší likvidita, menší cenové pohyby a širší spread. To může výrazně omezit vhodnost některých intradenních a zejména scalpingových strategií.

Dalším problémem je menší počet kvalitních setupů. Trader by proto neměl vytvářet obchody jen proto, aby byl večer aktivní.

Jak obchodovat Forex večer

Nejlepší je vytvořit pro večerní trading samostatná pravidla. Ta mohou určit vhodné měnové páry, maximální spread, požadovanou volatilitu, obchodní hodiny a konkrétní vstupní setupy.

Výsledky je vhodné zapisovat do obchodního deníku a porovnávat je s výsledky stejné strategie během evropské nebo americké seance.

Obchodování Forexu večer může být zajímavou alternativou k aktivnějším částem obchodního dne, ale jeho podmínky jsou odlišné. Na začátku večera může být stále aktivní americká seance, zatímco později se aktivita postupně přesouvá směrem k asijským trhům. U řady měnových párů proto může volatilita klesat a cena se může pohybovat v užším rozpětí. To může vyhovovat strategiím založeným na konsolidaci a návratu ceny ke střední hodnotě. Klidnější večerní období může zároveň vytvořit rozpětí, jehož maximum a minimum lze později sledovat jako úrovně pro breakout. Důležitým faktorem je však spread. Při nižší likviditě může být širší a u scalpingových strategií může představovat významnou část očekávaného pohybu. Před obchodem je vhodné zkontrolovat také ekonomický kalendář, protože zprávy z Japonska, Austrálie nebo Nového Zélandu mohou způsobit výrazné pohyby příslušných měnových párů. Aktuální volatilitu lze sledovat například pomocí ATR a podle ní přizpůsobit obchodní plán. Stop Loss by neměl být automaticky příliš těsný jen proto, že je večer trh klidnější. Pokud je potřeba větší ochranná vzdálenost, měla by se snížit velikost pozice. Nejlepší přístup spočívá ve vytvoření samostatných pravidel pro večerní trading a následném statistickém vyhodnocení, zda konkrétní strategie v tomto období skutečně poskytuje dostatečnou obchodní výhodu.