Americká obchodní seance

Osobní finance a peníze a burza a trading zahrnují také znalost jednotlivých obchodních seancí Forexu. Americká obchodní seance patří mezi nejdůležitější období dne, protože se během ní výrazně zvyšuje aktivita na měnových párech s americkým dolarem. Začátek amerického obchodování se navíc překrývá s evropskou seancí, což často vytváří vysokou likviditu a výraznější cenové pohyby. Pro intradenní tradery může být toto období zajímavé kvůli breakoutům, trendovým pohybům i reakcím na americká makroekonomická data. Nejaktivnější bývají především EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY a další hlavní páry obsahující dolar. Americká seance však není vhodná automaticky pro každou strategii. Vyšší volatilita může přinášet více příležitostí, ale také rychlejší pohyby proti pozici, širší spread při významných zprávách a větší riziko falešných průrazů.

Co je americká obchodní seance

Americká obchodní seance představuje část Forexového dne, během které je aktivní především americký finanční trh. Její význam vychází z dominantního postavení amerického dolaru v globálním finančním systému a z vysoké aktivity amerických bank, fondů, firem a dalších účastníků.

Americká seance se částečně překrývá s evropskou seancí. Právě toto překrytí patří mezi nejaktivnější části Forexového dne, protože jsou současně aktivní významní účastníci z obou regionů.

Na začátku americké seance proto může docházet k rychlému zvýšení objemu obchodů a volatility. Později během dne může aktivita postupně klesat, zejména po skončení evropského obchodování.

Přesný časový průběh se během roku mění kvůli rozdílným termínům přechodu mezi letním a zimním časem v Evropě a USA. Trader by proto neměl používat pevný čas bez kontroly aktuálního posunu.

Které měnové páry jsou během americké seance nejaktivnější

Americká seance je nejvýznamnější především pro měnové páry obsahující americký dolar. Vysokou aktivitu proto často vykazují EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF a USD/CAD.

EUR/USD může během amerického obchodování reagovat současně na evropské a americké informace. Proto se na něm během překryvu evropské a americké seance často objevují výraznější pohyby.

GBP/USD může být volatilnější a reagovat na britská i americká ekonomická data. Pro intradenního tradera může větší cenový rozsah nabídnout více prostoru, ale současně vyžaduje přísnější řízení rizika.

USD/CAD může být citlivý také na vývoj energetických trhů a ekonomické vztahy mezi USA a Kanadou. USD/JPY zase reaguje na rozdíly mezi americkou a japonskou měnovou politikou.

Nejaktivnější měnový pár však nemusí být nejvhodnější pro každou strategii. Trader by měl sledovat také spread, volatilitu a charakter pohybu v konkrétním časovém období.

Význam likvidity při výběru trhu podrobněji vysvětluje likvidita měnových párů.

Volatilita během americké seance

Volatilita bývá během americké seance často vyšší než v některých klidnějších částech Forexového dne. Nejvýraznější pohyby mohou přicházet krátce po otevření amerických trhů nebo při zveřejnění důležitých ekonomických údajů.

Americká data mohou výrazně změnit očekávání ohledně úrokových sazeb a měnové politiky. Výsledkem může být prudký pohyb dolaru vůči ostatním měnám.

Praktický scénář může vypadat tak, že EUR/USD před zveřejněním americké inflace několik desítek minut osciluje v rozpětí 25 pipů. Po zveřejnění údaje se rozpětí během krátké doby výrazně rozšíří a cena prorazí horní hranici. Pokud se však následně vrátí pod původní rezistenci, může jít o falešný breakout.

Trader proto musí počítat s tím, že vysoká volatilita neposkytuje pouze větší potenciál pro zisk, ale také zvyšuje pravděpodobnost rychlého zasažení stop lossu.

Aktuální podmínky je vhodné posuzovat také podle volatility měnových párů, protože běžná aktivita a volatilita se mohou během jednotlivých dnů výrazně lišit.

Jak obchodovat americkou seanci

Americká seance může být vhodná pro breakout, trendové i Price Action strategie. Klíčové je, aby trader předem věděl, jaký typ pohybu jeho systém potřebuje.

Breakout trader může sledovat rozpětí vytvořené během evropského dopoledne a čekat, zda americká aktivita způsobí průraz jeho horní nebo dolní hranice. Samotný průraz však nemusí stačit a trader může čekat na uzavření svíčky mimo rozpětí nebo následný retest.

Price Action trader může během americké seance hledat reakci na významném supportu nebo rezistenci. Pokud například EUR/USD po zveřejnění amerických dat prudce klesne k předchozímu supportu a vytvoří výrazné odmítnutí nižších cen, může vzniknout podmínka pro long scénář.

Trendový trader může naopak využít situaci, kdy americká data podpoří již existující trend. Pokud cena po krátké korekci pokračuje stejným směrem a zachovává strukturu vyšších maxim a minim, může jít o pokračování pohybu.

Vstup by však měl vždy vycházet z konkrétních pravidel strategie. Samotné otevření amerického trhu není obchodním signálem.

Americká seance a ekonomické zprávy

Jedním z hlavních specifik americké seance je vysoký počet důležitých amerických ekonomických údajů. Zveřejnění inflace, údajů z trhu práce, maloobchodních tržeb nebo rozhodnutí americké centrální banky může během krátké doby změnit chování dolaru.

Trader by měl před vstupem vědět, zda jeho strategie umožňuje obchodování během zásadních zpráv. Strategie testovaná v klidném prostředí nemusí poskytovat stejné výsledky během extrémní volatility.

Někteří tradeři proto nové pozice před důležitým oznámením neotevírají a čekají na první reakci trhu. Jiní se snaží obchodovat samotný impuls. Druhý přístup však vyžaduje počítat s rychlou exekucí, skluzem a možností prudkého pohybu oběma směry.

Význam amerických zpráv se netýká pouze Forexu. Změny očekávání ohledně úrokových sazeb mohou současně ovlivnit také akciové indexy a další finanční trhy.

Proto může být užitečné sledovat také reakce indexů na změny úrokových sazeb.

Nejčastější chyby při obchodování americké seance

Častou chybou je představa, že vysoká volatilita automaticky znamená více ziskových obchodů. Rychlejší trh může naopak vytvářet více falešných průrazů a výraznější pohyby proti pozici.

Dalším problémem je používání stejné velikosti pozice bez ohledu na aktuální volatilitu. Pokud se rozsah pohybů výrazně zvýší, měl by trader při zachování stejného procentuálního rizika odpovídajícím způsobem upravit velikost pozice.

Trader také může vstupovat příliš pozdě po prudkém pohybu. Pokud například EUR/USD během několika minut vyskočí o desítky pipů, vstup pouze ze strachu, že trader zmešká příležitost, může znamenat nákup v nevýhodné části pohybu.

Problematické je rovněž ignorování překrytí s evropskou seancí. Právě v tomto období může být trh nejaktivnější, ale současně může docházet k rychlejším změnám směru.

Americká obchodní seance patří mezi nejvýznamnější období Forexového dne a pro intradenní obchodování může nabídnout vysokou likviditu i dostatečný cenový pohyb. Největší pozornost si zaslouží hlavní měnové páry s americkým dolarem, především EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY a USD/CAD. Výhodou americké seance je také překrytí s evropským obchodováním, které často vytváří velmi aktivní prostředí. Současně však roste význam amerických makroekonomických zpráv, které mohou během několika minut výrazně změnit volatilitu. Trader by proto měl svůj obchodní plán přizpůsobit konkrétním podmínkám. Pokud například strategie funguje na breakoutech, může být zajímavé sledovat rozpětí vytvořené před otevřením USA a následnou reakci ceny. Pokud strategie vyžaduje klidnější pohyb, může být naopak prudká volatilita důvodem obchodování vynechat. Nejlepší způsob využití americké seance proto spočívá v otestování konkrétní strategie v přesně definovaném časovém okně a samostatném vyhodnocení výsledků podle měnového páru, volatility, spreadu a přítomnosti ekonomických zpráv.