Jak začít obchodovat CFD
Začít obchodovat CFD znamená nejprve pochopit princip finanční páky, marže, velikosti pozice a rizika. CFD umožňují spekulovat na růst i pokles ceny například akcií, indexů, komodit nebo měnových párů, ale zároveň mohou vést k rychlým ztrátám. Proto je vhodné začít systematicky a nejdříve si vytvořit základní obchodní plán. CFD obchodování patří do oblasti osobních financí a peněz a konkrétně do oblasti burzy a tradingu (indexy, forex, CFD).
Nejdříve pochopte princip CFD
CFD neboli Contract for Difference je derivát, jehož hodnota se odvíjí od pohybu ceny podkladového aktiva. Trader nemusí podkladové aktivum přímo vlastnit a může otevřít long pozici při očekávání růstu nebo short pozici při očekávání poklesu.
Protože CFD využívají finanční páku, trader obvykle nepotřebuje celou nominální hodnotu pozice. Potřebuje pouze stanovenou marži. To však neznamená, že je jeho riziko omezeno pouze na výši marže.
Základní principy marže a páky vysvětlují články Jak funguje margin u CFD a Jak funguje páka u CFD.
Vyberte regulovaného CFD brokera
Dalším krokem je výběr brokera. Ověřte především jeho regulaci, právní společnost, jurisdikci, ochranu retailového klienta, obchodní platformu a podmínky pro vklady a výběry.
Porovnejte také celkové obchodní náklady. Nestačí sledovat pouze spread. Důležité mohou být také komise, skluz a náklady na financování pozic.
Broker by měl nabízet CFD na instrumenty, které skutečně plánujete obchodovat, a podmínky by měly odpovídat vaší strategii.
Začněte na demo účtu
Před použitím skutečných peněz je vhodné vyzkoušet demo CFD účet. Na něm si můžete osvojit ovládání platformy, zadávání příkazů, otevírání a uzavírání pozic i sledování marže.
Demo účet ale nepředstavuje dokonalou kopii reálného obchodování. Především psychologický tlak při ztrátě skutečných peněz může být výrazně odlišný.
Demo účet proto využívejte především k nácviku platformy a ověřování obchodních pravidel. Podrobněji fungování demo účtů vysvětluje článek Jak fungují demo CFD účty.
Vytvořte si obchodní strategii
Neměli byste začínat tím, že budete náhodně nakupovat a prodávat podle aktuálního pohybu grafu. Potřebujete jasná pravidla pro vstup, Stop Loss, Take Profit, velikost pozice a výstup.
Strategie může být založena například na trendu, breakoutu, pullbacku, Price Action nebo kombinaci technických indikátorů.
Důležité je, aby byla pravidla dostatečně konkrétní a bylo možné ověřit, zda strategie skutečně poskytuje statistickou výhodu.
Určete velikost CFD pozice
Velikost pozice by měla vycházet především z maximální ztráty, kterou jste ochotni přijmout. Nejprve určete riziko na obchod, následně stanovte logickou úroveň Stop Lossu a teprve potom vypočítejte velikost pozice.
Například při účtu 100 000 Kč a riziku 1 % je maximální plánovaná ztráta 1 000 Kč. Pokud Stop Loss představuje při dané velikosti pozice ztrátu 5 Kč na jednotku, odpovídající velikost je přibližně 200 jednotek.
Praktický postup popisuje článek Jak se počítá CFD pozice.
Naučte se používat Stop Loss
Stop Loss umožňuje předem definovat úroveň, při které má být pozice uzavřena, pokud se trh vyvíjí proti očekávání. Neměl by však být umístěn náhodně pouze podle částky, kterou nechcete ztratit.
Nejdříve je vhodné určit, kde přestává platit obchodní scénář, a podle této vzdálenosti následně upravit velikost pozice.
Stop Loss zároveň nemusí být proveden přesně na nastavené ceně. Při prudkém pohybu může vzniknout skluz, proto není vhodné počítat s absolutně přesným omezením ztráty.
Otestujte strategii
Než začnete obchodovat skutečné peníze, otestujte strategii na historických datech a následně na nových datech v demo prostředí. Sledujte například počet obchodů, win rate, průměrný zisk a ztrátu, drawdown a celkovou očekávanou hodnotu.
Do testování zahrňte také reálné náklady, například spread, komise a případné financování. Jinak mohou výsledky vypadat výrazně lépe než při skutečném obchodování.
Pomoci mohou články Backtesting CFD strategií a Forward testing CFD strategií.
Začněte s malou expozicí
Pokud se po dostatečném testování rozhodnete přejít na reálný účet, není nutné okamžitě využívat maximální dostupnou páku. Začněte s velikostí pozic, u které dokážete dodržovat svůj obchodní plán i při sérii ztrát.
První období na reálném účtu je důležité také kvůli psychologii. Rozdíl mezi virtuální a skutečnou ztrátou může vést ke změnám chování, například k předčasnému uzavírání zisků nebo posouvání Stop Lossu.
Veďte si obchodní deník
Každý obchod je vhodné zaznamenat. Zapište si například instrument, směr pozice, vstupní a výstupní cenu, velikost pozice, Stop Loss, důvod vstupu, výsledek a případnou chybu.
Po dostatečném počtu obchodů můžete zjistit, které situace strategii pomáhají a kde naopak dochází k problémům. Obchodní deník tak není pouze záznamem zisků a ztrát, ale nástrojem pro postupné zlepšování systému.
Začít obchodovat CFD neznamená pouze založit si účet u brokera a otevřít první pozici. Nejdříve je potřeba pochopit fungování CFD, marže a finanční páky, následně vybrat vhodného regulovaného brokera, vytvořit obchodní strategii a otestovat ji na demo účtu. Teprve potom má smysl přejít na reálné obchodování s přiměřenou velikostí pozic. Základem by měl být jasný risk management, předem stanovené riziko na obchod a důsledné vyhodnocování výsledků. CFD mohou nabídnout možnost profitovat z růstu i poklesu trhu, ale finanční páka současně znamená vysoké riziko rychlých ztrát.
