Quantower – kompletní průvodce

Quantower patří do oblasti Osobní finance a peníze a podpillaru Burza a trading (indexy, forex, CFD). Quantower je multi-asset obchodní platforma určená pro analýzu trhů, zadávání obchodních příkazů, práci s tržními daty a řízení pozic. Podporuje různé třídy aktiv a umožňuje připojení k brokerům, burzám a datovým poskytovatelům. Platforma nabízí desítky analytických a obchodních panelů, včetně grafů, DOM, Market Depth, Time & Sales, Volume Profile, TPO a nástrojů pro simulované obchodování.

Co je Quantower

Quantower je obchodní terminál, který propojuje analýzu trhu s exekucí obchodů. Nejde o brokera, ale o platformu, která se připojuje k podporovaným brokerům, burzám a datovým zdrojům.

Trader může mít v jednom prostředí grafy, watchlist, DOM, informace o účtu, otevřené pozice i pracovní nástroje pro analýzu order flow. Quantower je proto vhodný především pro tradery, kteří chtějí mít více částí obchodního procesu pod jedním rozhraním.

Quantower a různé trhy

Platforma podporuje více tříd aktiv včetně futures, akcií, opcí, kryptoměn a dalších instrumentů podle konkrétního připojení. Quantower zároveň umožňuje současné připojení k různým brokerům, burzám a datovým poskytovatelům.

Konkrétní dostupnost instrumentů, dat a obchodování závisí na zvoleném brokerovi nebo datovém zdroji. Proto je před používáním konkrétního trhu potřeba ověřit, zda jej dané připojení podporuje.

Grafy v Quantoweru

Quantower nabízí rozsáhlé možnosti tvorby a přizpůsobení grafů. Trader může používat různé timeframe, technické indikátory, kreslicí nástroje a několik typů grafů.

Graf lze přizpůsobit konkrétní obchodní strategii. Trader používající například trend following může pracovat s klasickými svíčkami a klouzavými průměry, zatímco order flow trader může využívat pokročilé objemové nástroje.

Order Flow v Quantoweru

Významnou oblastí Quantoweru je analýza order flow. Platforma nabízí nástroje pro sledování obchodní aktivity, objemu a hloubky trhu.

Trader může například využít DOM, Market Depth, Time & Sales, Volume Analysis, Footprint nebo další analytické panely podle dostupných funkcí a datového připojení. Quantower mezi své hlavní panely řadí také DOM Surface, TPO Chart, Market Heatmap a další nástroje.

DOM a Market Depth

DOM umožňuje sledovat cenovou hladinu a dostupné objednávky v order booku a zároveň z něj zadávat obchodní příkazy. Trader může pracovat s Market, Limit a Stop příkazy a jejich parametry upravovat přímo v cenové ladder.

Market Depth poskytuje podrobnější pohled na dostupnou likviditu. Jeho využitelnost však závisí na kvalitě a rozsahu dat, která poskytuje konkrétní připojení.

Time & Sales

Time & Sales zobrazuje jednotlivé realizované obchody a jejich průběh v čase. Trader může tento nástroj kombinovat s DOM a cenovým grafem a sledovat, jak se mění aktivita účastníků trhu.

Samotné sledování Time & Sales však neposkytuje automatický obchodní signál. Je potřeba přesně určit, jak má konkrétní informace ovlivnit vstup nebo výstup z pozice.

Volume Profile a TPO

Objemové a profilové nástroje umožňují analyzovat, kde se v minulosti koncentrovalo obchodování. Volume Profile může zobrazovat rozložení objemu podle cenových úrovní, zatímco TPO pracuje s časovým rozložením aktivity na jednotlivých cenách.

Tyto nástroje lze využít například při hledání oblastí podpory a rezistence, vyhodnocování rovnováhy trhu nebo plánování vstupů a výstupů.

Obchodní příkazy

Quantower umožňuje zadávat příkazy přímo z grafu i prostřednictvím DOM. Podporovány jsou například Market, Limit a Stop příkazy a různé podmínky platnosti příkazu.

Trader může také upravovat pracovní příkazy a otevřené pozice z přehledových panelů. To umožňuje řídit obchod bez nutnosti přecházet mezi několika aplikacemi.

Řízení pozic

Quantower nabízí nástroje pro sledování a správu otevřených pozic a pracovních příkazů. Trader může mít informace o pozicích, příkazech a účtech soustředěné v jednom prostředí.

Pro systematické obchodování je důležité nastavit řízení rizika před vstupem. Platforma může usnadnit technickou stránku exekuce, ale neurčuje, kolik kapitálu má trader v konkrétním obchodu riskovat.

Simulované obchodování

Quantower nabízí trading simulator, který umožňuje testovat obchodování bez použití reálného kapitálu. Simulace může pracovat s realtime tržními daty a slouží například k procvičení exekuce nebo ověření obchodního postupu.

Simulované výsledky ale není vhodné automaticky považovat za ekvivalent reálného obchodování. Skutečná exekuce může být ovlivněna skluzem, likviditou, spreadem a dalšími faktory.

Více brokerů a datových zdrojů

Jednou z předností Quantoweru je možnost pracovat s více připojeními. Platforma podporuje současné připojení k různým brokerům a datovým poskytovatelům a umožňuje porovnávat data nebo kombinovat různé zdroje.

To může být užitečné například pro tradera, který sleduje jeden trh přes více zdrojů nebo obchoduje několik různých tříd aktiv.

Spready a syntetické instrumenty

Quantower umožňuje vytvářet také syntetické instrumenty a spready z více složek. Trader tak může analyzovat vztah mezi několika aktivy a podle konkrétního připojení s nimi pracovat jako s kombinovaným instrumentem.

Tato funkce může být zajímavá například pro spreadové strategie nebo porovnávání vývoje korelovaných trhů.

Přizpůsobení pracovního prostředí

Quantower je postavený na modulárním systému panelů. Jednotlivé panely lze uspořádat do skupin, propojit jejich symboly a vytvářet vlastní pracovní plochy.

Trader si tak může vytvořit například samostatný workspace pro Forex, futures nebo order flow. Nastavení panelů lze ukládat jako šablony a následně je rychle používat.

Quantower a automatizace

Quantower podporuje také programové rozšiřování a automatizované obchodování prostřednictvím svého API. API poskytuje přístup například k účtům, symbolům, pozicím, příkazům a obchodním operacím.

To umožňuje vytvářet vlastní nástroje nebo obchodní logiku. Programování je vhodné až ve chvíli, kdy má trader přesně definovaná pravidla strategie. Automatizace totiž pouze provádí stanovenou logiku a sama o sobě nevytváří obchodní výhodu.

Quantower a backtesting

Při systematickém obchodování je důležité oddělit simulaci, historické testování a reálnou exekuci. Trader by měl strategii nejprve přesně definovat a následně ověřovat její výsledky na dostatečném množství dat.

Hodnotit by měl nejen celkový zisk, ale také počet obchodů, průměrný obchod, maximální drawdown, sérii ztrát a Expectancy strategie.

Quantower a Forex

Quantower lze využít také při analýze Forexu, pokud je požadovaný trh dostupný prostřednictvím konkrétního připojení. Trader může využívat klasické grafy, indikátory, watchlisty a podle dostupných dat také další analytické nástroje.

U spotového Forexu je však potřeba rozlišovat mezi daty jednotlivých brokerů, protože Forex nemá jednu centrální burzu s jednotným order bookem. Proto nemusí být údaje o likviditě nebo Market Depth mezi jednotlivými poskytovateli totožné.

Quantower a futures

Futures patří mezi významné oblasti využití Quantoweru. Platforma nabízí nástroje jako DOM, Market Depth, Time & Sales, TPO, Market Heatmap a další funkce vhodné pro intradenní analýzu.

U futures je ale potřeba dobře rozumět velikosti kontraktu, hodnotě ticku, marži a maximálnímu riziku. Pokročilá platforma nezmění skutečnost, že futures mohou při použití páky vytvářet rychlé zisky i ztráty.

Kolik Quantower stojí

Quantower nabízí bezplatnou základní verzi a placené rozšíření funkcí. Aktuální All-in-One licence je na oficiálním ceníku uvedena za 70 USD měsíčně, přičemž delší období mohou mít slevu. Cena licence však nezahrnuje poplatky za externí tržní data.

Výsledná cena používání proto závisí nejen na licenci Quantoweru, ale také na tom, jaká data a jaké připojení trader potřebuje.

Nejčastější chyby při používání Quantoweru

Největší chybou je využívat množství pokročilých funkcí bez jasného obchodního systému. Trader může mít současně otevřený klasický graf, Footprint, DOM, Market Depth, Heatmap a několik indikátorů, ale přesto nemusí vědět, proč konkrétní obchod otevírá.

Dalším problémem je podcenění kvality dat. U order flow je obzvlášť důležité vědět, odkud data pocházejí a co přesně zobrazují.

Jak začít s Quantowerem

Začátečník by měl nejprve poznat základní prostředí platformy a naučit se pracovat s grafem, watchlistem a obchodními příkazy. Následně může přidávat DOM, Volume Profile, TPO nebo další pokročilé nástroje podle konkrétní strategie.

Vhodné je začít v simulovaném prostředí a teprve po ověření obchodního systému přejít k reálnému kapitálu. Pokročilé nástroje mají největší smysl tehdy, když řeší konkrétní problém v obchodním procesu.

Quantower je komplexní multi-asset platforma, která kombinuje analýzu trhu, obchodní exekuci, správu pozic a pokročilé nástroje pro práci s tržními daty. Její silnou stránkou je modulární prostředí, možnost připojit více brokerů a datových zdrojů a široká nabídka analytických panelů. Pro intradenní tradery jsou zajímavé především DOM, Market Depth, Time & Sales, Volume Profile, TPO a další nástroje order flow. Platforma zároveň podporuje simulované obchodování, takže lze procvičovat exekuci bez okamžitého rizika reálného kapitálu. Quantower může být využit také pro futures, Forex, akcie, opce a kryptoměny, přičemž konkrétní možnosti závisí na dostupném připojení. Důležitou vlastností je také API, které umožňuje vytvářet vlastní nástroje a automatizovat obchodní proces. Při používání platformy je však zásadní nepovažovat množství funkcí za obchodní výhodu. Trader by měl nejprve vytvořit jednoduchý a přesně definovaný obchodní systém a následně vybírat pouze ty nástroje, které mu pomáhají tento systém realizovat. U order flow je navíc nutné rozumět zdroji dat a jeho omezením. Quantower tak může být velmi univerzálním prostředím pro technickou analýzu, exekuci i systematické obchodování, ale výsledky stále závisí především na kvalitě obchodní strategie, řízení rizika a disciplíně tradera.