Swing trading CFD
Swing trading CFD patří mezi střednědobé obchodní přístupy v oblasti Osobní finance a peníze, konkrétně v rámci Burza a trading (indexy, forex, CFD). Trader při swing tradingu drží pozice zpravidla několik hodin až několik dnů nebo týdnů a snaží se využít výraznější část cenového pohybu. Nejde tedy o velmi rychlé obchody jako u skalpingu ani o dlouhodobé držení pozic typické pro position trading.
Jak swing trading CFD funguje
Swing trader hledá krátkodobé až střednědobé pohyby uvnitř širšího trendu. Může například využít korekci rostoucího trhu, průraz důležité rezistence nebo odraz od supportu.
Typický obchod začíná identifikací směru trhu, následným nalezením vhodné vstupní úrovně a stanovením stop lossu a cíle. Pozice se poté drží tak dlouho, dokud se vyvíjí podle původního scénáře.
Swing trading lze využívat například u akciových, indexových, komoditních, měnových nebo kryptoměnových CFD.
Jak hledat swingové příležitosti
Trader může nejprve určit hlavní trend na vyšším časovém rámci a následně hledat vstup na nižším grafu. V rostoucím trendu může například čekat na korekci k supportu a následný návrat kupujících.
Pomoci mohou klouzavé průměry, trendové čáry, supporty, rezistence, cenové patterny nebo technické indikátory.
Důležitá je také volatilita. Příliš malý pohyb nemusí nabídnout dostatečný potenciál pro zisk, zatímco extrémní volatilita může vyžadovat příliš široký stop loss.
Vstup, stop loss a velikost pozice
Vstup by měl být založen na předem definovaném signálu. Například při růstovém trendu může trader čekat na pullback k významné úrovni a následné potvrzení pokračování růstu.
Stop loss se často umisťuje za poslední swingové maximum nebo minimum, případně podle volatility trhu. Jeho vzdálenost následně určuje velikost pozice.
Pokud trader riskuje například 1 000 Kč a stop loss je relativně široký, musí otevřít menší pozici než při stejném riziku a užším stop lossu.
U CFD je nutné počítat také s pákou. Vyšší páka může výrazně zvýšit citlivost účtu na pohyb ceny, proto není vhodné zaměňovat dostupnou páku za doporučenou velikost pozice.
Jak vystupovat ze swingového obchodu
Výstup může být založen na předem stanoveném cenovém cíli, poměru zisku k riziku nebo změně tržní struktury.
Například při riziku 1R může být cílem 2R. Jiná strategie může využívat trailing stop a snažit se zachytit delší pohyb.
Trader může také část pozice uzavřít při prvním cíli a zbytek ponechat otevřený. Konkrétní způsob výstupu by měl být součástí testované strategie, nikoliv improvizací během obchodu.
Výhody a nevýhody swing tradingu CFD
Výhodou swing tradingu je kompromis mezi velmi krátkým a dlouhodobým obchodováním. Trader nemusí sledovat trh každou sekundu, ale zároveň může využívat pohyby, které vznikají během několika dnů.
Menší počet obchodů může také znamenat nižší kumulaci transakčních nákladů než u skalpingu.
Nevýhodou je delší expozice vůči trhu. Pozice může být zasažena neočekávanou zprávou, prudkým pohybem nebo gapem.
Pokud je CFD pozice držena přes noc, mohou vznikat také náklady na financování. U delších swingových obchodů proto mohou mít významnou úlohu overnight poplatky u CFD.
Swing trading versus skalping a position trading
Skalping se zaměřuje na velmi malé pohyby a pozice bývají otevřené sekundy až minuty. Swing trading pracuje s delším horizontem a obchod může trvat několik hodin, dnů nebo týdnů.
Position trading je ještě delší a pozice mohou být drženy týdny až měsíce. Rozdíl tedy není pouze v délce obchodu, ale také v typu pohybu, který se trader snaží zachytit.
Swing trading obvykle vyžaduje méně času než skalping, ale současně více sledování trhu než dlouhodobý position trading.
Jak testovat swing trading strategii
Každá swingová strategie by měla být před reálným použitím důkladně otestována. Backtest by měl zahrnovat různé tržní podmínky a realistické náklady.
Sledovat lze například win rate, průměrný zisk a ztrátu, profit factor, očekávanou hodnotu, maximální drawdown a nejdelší sérii ztrát.
Po backtestu je vhodné využít forward testing CFD strategie a porovnat skutečné výsledky s historickými očekáváními.
Swing trading CFD může být zajímavou volbou pro tradera, který chce využívat větší cenové pohyby, ale nechce držet pozice dlouhé měsíce. Základem je jasný obchodní plán, přiměřené riziko, správná velikost pozice a realistické započítání nákladů spojených s držením CFD pozice.
