Intraday obchodování CFD
Intraday obchodování CFD patří mezi aktivní přístupy v oblasti Osobní finance a peníze, konkrétně v rámci Burza a trading (indexy, forex, CFD). Při intradenním obchodování trader otevírá a uzavírá pozice během stejného obchodního dne a nesnaží se je držet přes noc. Cílem je využít krátkodobé pohyby ceny, například pokračování trendu, průraz důležité úrovně nebo odraz od supportu a rezistence.
Jak intradenní obchodování CFD funguje
Trader nejprve určí, jaký pohyb chce během obchodního dne využít. Může jít například o trend, breakout, pullback nebo krátkodobou reakci na zvýšenou volatilitu.
Po nalezení obchodní příležitosti stanoví vstup, stop loss a případný profit target. Pozice je následně uzavřena ještě před koncem obchodního dne, takže trader se obvykle vyhne nákladům spojeným s držením pozice přes noc.
Intraday obchodování může využívat například indexová, akciová, komoditní, měnová nebo kryptoměnová CFD.
Jak hledat intradenní příležitosti
Častým přístupem je sledování supportů a rezistencí, denních maxim a minim nebo krátkodobých trendů. Trader může například čekat na průraz ranního obchodního rozpětí a následné pokračování pohybu.
Jinou možností je obchodování pullbacku. Pokud index během dne vytvoří silný růstový trend, trader může čekat na krátkou korekci a následné obnovení růstu.
Pomoci mohou také klouzavé průměry, RSI, MACD, objem nebo ATR. Indikátory však samy o sobě nezaručují úspěšnost obchodu.
Řízení rizika při intraday obchodování
Protože trader může během jednoho dne uskutečnit více obchodů, je důležité předem určit maximální riziko na jednotlivý obchod i maximální denní ztrátu.
Pokud například trader riskuje 500 Kč na jeden obchod a během dne uskuteční několik ztrátových obchodů, bez předem stanoveného limitu může pokračovat v obchodování i po výrazném poklesu účtu.
Velikost pozice by měla vycházet ze vzdálenosti stop lossu a maximálního přijatelného rizika. U CFD je zároveň nutné počítat s pákou, která může výrazně zvětšit dopad cenového pohybu na obchodní účet.
Vstupy a výstupy
Intradenní strategie může využívat pevně stanovený profit target nebo nechat ziskovou pozici běžet pomocí trailing stopu.
Například při riziku 1R může trader požadovat potenciální zisk 2R. Pokud se trh pohybuje podle očekávání, může pozici uzavřít na cílové úrovni. U trendových strategií může být vhodnější posouvat stop loss a pokusit se zachytit větší pohyb.
Stop loss by měl být stanoven ještě před vstupem. Jeho následné posouvání dále od vstupní ceny pouze kvůli snaze zabránit ztrátě může výrazně změnit původní riziko obchodu.
Výhody a nevýhody intraday CFD
Výhodou je, že trader obvykle nekončí obchodní den s otevřenou pozicí. Nemusí tak řešit běžné overnight financování a může mít přesněji definované období, během kterého je vystaven tržnímu riziku.
Intraday obchodování také nabízí více příležitostí než dlouhodobé strategie a umožňuje reagovat na krátkodobé pohyby trhu.
Nevýhodou je však vysoká časová náročnost. Trader musí trh aktivně sledovat a rychle reagovat na změny.
Velký počet obchodů zároveň zvyšuje význam spreadu, komisí a skluzu. Strategie, která v testu vypadá ziskově bez nákladů, může po jejich započtení fungovat výrazně hůře.
Intraday versus swing trading
Hlavním rozdílem je délka držení pozice. Intraday trader uzavírá všechny pozice během obchodního dne, zatímco swing trader může pozici držet několik dnů nebo týdnů.
Swing trading proto více vystavuje účet overnight nákladům a událostem, které nastanou mimo obchodní dobu. Intraday trading zase vyžaduje větší soustředění a rychlejší rozhodování.
Oba přístupy mohou používat podobné strategie, například breakout, momentum nebo pullback. Liší se především časovým horizontem a způsobem řízení pozice.
Jak testovat intradenní strategii
Před obchodováním s reálnými penězi je vhodné strategii otestovat na historických datech a následně provést forward test. Backtest by měl realisticky zohledňovat spread, skluz, komise a další náklady.
Vyhodnocovat lze win rate, průměrný zisk, průměrnou ztrátu, profit factor, očekávanou hodnotu, maximální drawdown a nejdelší sérii ztrát.
Pomoci může také vyhodnocování CFD obchodů, díky kterému lze zjistit, které setupy fungují nejlépe a zda trader skutečně dodržuje pravidla strategie.
Intraday obchodování CFD může nabídnout možnost využívat krátkodobé pohyby bez nutnosti držet pozice přes noc. Současně ale vyžaduje kvalitní strategii, rychlou exekuci, disciplínu a přísné řízení rizika. Samotný vysoký počet obchodních příležitostí není výhodou, pokud strategie po započtení všech nákladů nemá dlouhodobě kladnou očekávanou hodnotu.
