Jak obchodovat asijskou seanci

Obchodování asijské seance patří do oblasti Osobní finance a peníze a podpillaru Burza a trading (indexy, forex, CFD). Asijská seance má na Forexu odlišný charakter než evropská nebo americká seance. U řady měnových párů bývá volatilita nižší, cena se může pohybovat v užším rozpětí a likvidita je nerovnoměrná. Současně ale mohou vzniknout zajímavé obchodní příležitosti, zejména u měnových párů spojených s japonským, australským a novozélandským dolarem.

Jak se chová Forex během asijské seance

Asijská seance často vytváří klidnější obchodní prostředí, ve kterém cena delší dobu osciluje mezi podporou a rezistencí. Neplatí to však každý den. Významná ekonomická zpráva nebo změna sentimentu může způsobit prudký pohyb i během nočních hodin.

Proto je důležité před obchodováním zkontrolovat ekonomický kalendář a aktuální volatilitu měnových párů.

Které měnové páry obchodovat

Výběr měnového páru by měl odpovídat aktivitě asijského trhu. Trader může sledovat například USD/JPY, AUD/JPY, AUD/USD nebo NZD/USD.

To ale neznamená, že budou tyto páry každý den nejlepší. Před vstupem je vhodné porovnat volatilitu, spread a aktuální fundamentální situaci. U některých evropských párů může být během asijské seance pohyb příliš malý na to, aby obchod pokryl náklady.

Obchodování asijského rozpětí

Jedním z nejjednodušších přístupů je zakreslení maxima a minima asijské seance. Pokud se cena několik hodin pohybuje mezi dvěma úrovněmi, může vzniknout jasné obchodní rozpětí.

Trader může podle pravidel strategie hledat odraz od jeho okrajů. Například po odmítnutí spodní hranice může hledat long obchod směrem ke středu nebo k horní hranici pásma.

Jakmile však cena rozpětí přesvědčivě prorazí, strategie založená na návratu do pásma může přestat fungovat.

Breakout asijské seance

Asijské maximum a minimum mohou být důležitými úrovněmi také pro následný breakout. Po příchodu evropské likvidity může cena prorazit jednu z těchto hranic a pokračovat výrazným pohybem.

Trader nemusí vstupovat okamžitě po průrazu. Může čekat na uzavření svíčky mimo rozpětí, následný retest nebo jiné potvrzení podle své strategie.

Práci s průrazy a cenovou strukturou pomáhá vysvětlit Kompletní Price Action průvodce pro Forex.

Jak využít volatilitu

ATR může pomoci zjistit, zda je aktuální pohyb dostatečně velký pro konkrétní obchodní strategii. Pokud je noční volatilita velmi nízká, může být vhodnější strategie založená na rozpětí než agresivní momentum strategie.

ATR lze využít také při plánování Stop Lossu. Pokud vyžaduje obchod větší prostor, měla by se podle toho upravit velikost pozice.

Více o využití ATR nabízí článek ATR pro nastavení Stop Lossu.

Asijská seance a Price Action

Price Action je při nočním obchodování důležitá především kvůli rozpoznání konsolidace a falešných průrazů. Trader může sledovat odmítnutí ceny na hranici rozpětí, průraz supportu nebo rezistence a následný návrat zpět.

Například pokud USD/JPY krátce prorazí asijské maximum, ale následně se vrátí pod tuto úroveň a vytvoří nižší maximum, může jít o falešný breakout.

Multi Time Frame analýza

Asijský obchod by neměl být posuzován pouze na jednom timeframe. H4 nebo D1 může ukázat dlouhodobý trend a důležité úrovně, zatímco H1 nebo M15 může sloužit k přesnějšímu načasování vstupu.

Pokud například H4 ukazuje silný růst a na M15 vznikne krátká noční korekce k podpoře, může trader hledat potvrzení pokračování trendu.

Vhodným doplňkem je Multi Time Frame analýza.

Spread během asijské seance

Při nočním obchodování je potřeba věnovat zvýšenou pozornost spreadu. Nižší likvidita může způsobit jeho rozšíření, což je problém zejména u krátkodobých obchodů.

Pokud například strategie očekává zisk pouze několika pipů, může spread představovat příliš velkou část potenciálního výnosu. V takové situaci může být lepší obchod vynechat.

Kdy asijskou seanci neobchodovat

Ne každý den nabízí vhodné podmínky pro noční trading. Obchod může být nevhodný při extrémně nízké volatilitě, příliš širokém spreadu nebo těsně před významnou ekonomickou zprávou.

Stejně tak není nutné obchodovat každý pohyb na hranici rozpětí. Pokud setup nesplňuje pravidla strategie, je lepší zůstat mimo trh.

Řízení rizika v asijské seanci

Nižší volatilita není důvodem ke zvětšení pozice. Trader by měl předem stanovit maximální riziko na obchod a velikost pozice přizpůsobit Stop Lossu a aktuální volatilitě.

Pokud se během noci objeví neočekávaný prudký pohyb, není vhodné zvyšovat riziko ve snaze rychle dohnat předchozí ztrátu.

Jak vytvořit obchodní plán

Praktický plán pro asijskou seanci může začít kontrolou ekonomického kalendáře, výběrem vhodných měnových párů a vyhodnocením volatility. Následně trader zakreslí důležité supporty, rezistence a případné asijské maximum a minimum.

Poté čeká na konkrétní setup a před vstupem stanoví Stop Loss, Profit Target a velikost pozice. Výsledky jednotlivých obchodů je vhodné zapisovat do statistik a sledovat například Expectancy strategie.

Jak obchodovat asijskou seanci tedy není otázkou hledání jednoho univerzálního signálu, ale přizpůsobení strategie podmínkám, které během této části dne skutečně panují. Pokud se trh pohybuje v úzkém rozpětí, může být vhodné obchodování odrazů od supportu a rezistence. Pokud asijská seance vytvoří jasné maximum a minimum, mohou tyto úrovně později sloužit jako základ pro breakout strategii při příchodu evropské likvidity. Trader by měl sledovat především měnové páry, u kterých je během této seance dostatečná aktivita, například USD/JPY, AUD/JPY, AUD/USD nebo NZD/USD. Současně je nutné kontrolovat spread, protože nižší likvidita může zvýšit obchodní náklady. Pomocí ATR lze vyhodnotit aktuální volatilitu a přizpůsobit jí Stop Loss i velikost pozice. Vyšší timeframe zase pomůže určit, zda noční pohyb probíhá ve směru dlouhodobého trendu, nebo proti němu. Největší význam má však důsledně otestovaný obchodní systém. Pokud konkrétní setup v asijské seanci dlouhodobě nevytváří dostatečnou statistickou výhodu, není důvod ho obchodovat jen proto, že je trh právě otevřený.