Nejlepší strategie pro americkou seanci

Americká seance patří mezi nejaktivnější období Forexového trhu a její obchodování spadá do oblasti Osobní finance a peníze a podpillaru Burza a trading (indexy, forex, CFD). Nejlepší strategie pro americkou seanci využívají především vyšší likviditu, volatilitu a častější výrazné pohyby hlavních měnových párů. Americká seance je zajímavá zejména v době, kdy se překrývá s evropskou seancí, ale zároveň přináší vyšší riziko prudkých pohybů po zveřejnění důležitých ekonomických zpráv.

Jak se Forex chová během americké seance

Po otevření amerických finančních trhů se může aktivita na Forexu výrazně zvýšit. Na trhu se současně střetávají evropské a americké objednávky, což může vést k rychlejším pohybům zejména u měnových párů s USD.

Pro americkou seanci jsou proto zajímavé například EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD nebo AUD/USD. Konkrétní výběr by však měl vždy vycházet z aktuální volatility, spreadu a obchodní strategie.

Breakout strategie v americké seanci

Jednou z nejzajímavějších strategií je obchodování průrazu evropského rozpětí. Trader si před otevřením americké seance označí například maximum a minimum vytvořené během evropského dopoledne.

Pokud americká seance následně prorazí evropské maximum, může vzniknout long breakout setup. Při průrazu minima naopak může vzniknout short scénář.

Samotný průraz ale nemusí být dostatečný. Falešný breakout může cenu rychle vrátit zpět do původního rozpětí. Proto může být vhodné čekat na potvrzení pomocí retestu nebo Price Action.

Více o práci s cenovou strukturou nabízí Kompletní Price Action průvodce pro Forex.

Obchodování pokračování trendu

Americká seance může pokračovat v trendu vytvořeném během evropského obchodování. Pokud například EUR/USD několik hodin vytváří vyšší maxima a vyšší minima, může trader po korekci hledat další long vstup.

Trend však není důvodem k nákupu po každém růstu. Vstup by měl přijít až po splnění podmínek konkrétní strategie.

Pomoci může také Multi Time Frame analýza, která umožní porovnat krátkodobý pohyb s vývojem na H4 nebo D1.

Reversal strategie po otevření USA

Americká seance nemusí evropský pohyb pouze prodloužit, ale může ho také otočit. Pokud například EUR/USD během evropského dopoledne výrazně vzrostl a po příchodu americké likvidity narazí do významné rezistence, může vzniknout prostor pro korekci.

Trader může sledovat odmítnutí ceny, změnu tržní struktury nebo neúspěšný breakout. Obrat by však neměl být předpokládán pouze proto, že začala americká seance.

Obchodování po amerických ekonomických datech

Významnou součástí americké seance jsou makroekonomické zprávy z USA. Údaje o inflaci, zaměstnanosti, HDP nebo rozhodnutí Federálního rezervního systému mohou způsobit prudký pohyb měnových párů.

Trader by měl před otevřením pozice zkontrolovat ekonomický kalendář a vědět, zda se blíží důležitá zpráva. Obchodování několik sekund před zásadním údajem může být výrazně rizikovější než vstup po prvotní reakci a následném uklidnění trhu.

Volatilita během americké seance

Vyšší volatilita je jedním z hlavních důvodů, proč je americká seance pro tradery atraktivní. Současně však znamená, že cena může během krátké doby urazit velkou vzdálenost.

Aktuální volatilitu lze sledovat například pomocí ATR. Pokud je Stop Loss kvůli vyšší volatilitě širší, měla by se odpovídajícím způsobem snížit velikost pozice.

Více o tomto tématu nabízí Jak měřit volatilitu měnových párů.

Momentum strategie

Rychlý pohyb po důležité zprávě nebo průrazu může vytvořit momentum setup. Trader v takovém případě nesází na návrat ceny, ale na pokračování již potvrzeného pohybu.

Například po průrazu evropského maxima může cena vytvořit krátkou konsolidaci a následně pokračovat vzhůru. Vstup po potvrzení může být součástí momentum strategie.

Rizikem je vstup příliš pozdě, kdy je většina pohybu již za traderem a prostor k Profit Targetu je omezený.

Scalping během americké seance

Vyšší likvidita může být vhodná také pro scalping. Menší spread a rychlejší cenové pohyby mohou vytvořit více krátkodobých příležitostí.

Současně však rychlost trhu zvyšuje nároky na exekuci, disciplínu a řízení rizika. Scalpingová strategie musí počítat se spreadem, skluzem a případným prudkým pohybem proti pozici.

Nejčastější chyby při americké seanci

Častou chybou je vstup těsně před významnou americkou zprávou bez jasného plánu pro extrémní volatilitu. Dalším problémem je honění již rozběhnutého pohybu nebo vstup přímo do významné rezistence či podpory.

Rizikové je také zvyšování velikosti pozice jen proto, že se trh pohybuje rychleji. Vyšší volatilita by naopak měla vést k ještě důslednějšímu řízení rizika.

Jak vybrat nejlepší strategii

Neexistuje jedna univerzálně nejlepší strategie pro americkou seanci. Pokud se evropské rozpětí nachází v úzké konsolidaci, může být vhodný breakout. Pokud je trh v silném trendu, může dávat větší smysl trend following. Po výrazném pohybu do významné úrovně může zase vzniknout příležitost pro reverzní strategii.

Rozhodující je, aby byla strategie přesně definována a historicky otestována. Výsledky je vhodné sledovat pomocí obchodních statistik a například výpočtu Expectancy strategie.

Řízení rizika v americké seanci

Americká seance vyžaduje důsledný money management. Jeden prudký pohyb po makroekonomické zprávě může během několika minut způsobit významnou ztrátu.

Trader by měl před vstupem znát maximální riziko, Stop Loss, Profit Target a velikost pozice. Pokud volatilita vzroste, není důvod zvyšovat riziko. Naopak může být vhodné pozici zmenšit.

Nejlepší strategie pro americkou seanci je taková, která využívá její vysokou likviditu a volatilitu, ale současně respektuje riziko prudkých pohybů. Mezi zajímavé přístupy patří breakout evropského rozpětí, pokračování trendu, momentum po potvrzeném průrazu nebo reverzní strategie po neúspěšném pohybu do významné cenové úrovně. Americká seance je obzvlášť důležitá pro měnové páry s USD a během překrytí evropské a americké seance může vznikat velmi aktivní obchodní prostředí. Významnou roli hraje ekonomický kalendář, protože americká data mohou během krátké doby výrazně změnit směr i volatilitu. Trader by proto neměl vstupovat bezprostředně před důležitou zprávou, pokud jeho strategie takové situace výslovně neřeší. Aktuální volatilitu lze sledovat například pomocí ATR a podle ní přizpůsobit Stop Loss a velikost pozice. Při breakout strategii může být užitečné sledovat evropské maximum a minimum a po jejich průrazu čekat na potvrzení. U trendových obchodů je zase důležité nehonit již příliš rozběhnutý pohyb. Vyšší timeframe může ukázat, zda má obchod dostatečný prostor k další významné úrovni. Nejdůležitější však není samotná americká seance, ale statistická výhoda konkrétní strategie. Trader by měl proto jednotlivé setupy testovat, zapisovat do statistik a sledovat jejich Expectancy. Pokud strategie v americké seanci dlouhodobě funguje, může se stát pevnou součástí obchodního systému.