Nejlepší strategie pro asijskou seanci

Asijská seance patří mezi specifická období Forexového trhu a její obchodování spadá do oblasti Osobní finance a peníze a podpillaru Burza a trading (indexy, forex, CFD). Nejlepší strategie pro asijskou seanci se obvykle přizpůsobují nižší likviditě, menší volatilitě a častějšímu pohybu ceny v užším rozpětí. To ale neznamená, že během asijských hodin nelze obchodovat trend nebo breakout. Klíčem je vybrat strategii podle skutečných podmínek trhu.

Jak se Forex chová během asijské seance

Asijská seance bývá u některých měnových párů klidnější než evropská nebo americká seance. Cena může delší dobu oscilovat mezi podporou a rezistencí a vytvářet relativně úzké obchodní pásmo.

Neplatí to však každý den. Důležitá data z Japonska, Austrálie nebo Nového Zélandu mohou způsobit výrazný pohyb. Před otevřením obchodu je proto vhodné zkontrolovat ekonomický kalendář a aktuální volatilitu měnového páru.

Strategie obchodování asijského rozpětí

Jednou z nejvhodnějších strategií pro klidnější asijskou seanci je obchodování v rozpětí. Trader nejprve identifikuje support a rezistenci, mezi kterými se cena opakovaně pohybuje.

Pokud například USD/JPY několikrát odmítne spodní hranici pásma a současně nedokáže prorazit horní hranici, může strategie hledat obchod směrem od okraje rozpětí zpět ke středu nebo k opačné straně pásma.

Nejdůležitější je mít předem definováno, kdy strategie přestává platit. Přesvědčivý breakout mimo rozpětí může znamenat změnu tržních podmínek.

Asian range breakout strategie

Opačným přístupem je využití asijského rozpětí jako přípravy na breakout. Trader si během asijské seance zakreslí její maximum a minimum a následně sleduje, zda cena některou z těchto úrovní prorazí.

Například pokud EUR/USD vytvoří během noci úzké rozpětí a po otevření evropské seance prorazí jeho horní hranici, může vzniknout breakoutový setup.

Průraz však nemusí být automaticky platný. Falešný breakout může cenu rychle vrátit zpět do původního rozpětí. Proto může být vhodné čekat na retest nebo další potvrzení pomocí Price Action.

Více o tomto přístupu nabízí Kompletní Price Action průvodce pro Forex.

Mean reversion během asijské seance

Nižší volatilita může vytvářet podmínky pro strategie založené na návratu ceny ke střední hodnotě. Trader například hledá situace, kdy cena krátkodobě vystoupí mimo obvyklé rozpětí a následně se vrací zpět.

Takový přístup může využívat Bollinger Bands, klouzavé průměry nebo samotnou strukturu trhu. Indikátor by ale neměl být jediným důvodem ke vstupu.

Pokud se během asijské seance objeví silný fundamentální impuls, mean reversion strategie může naopak selhat.

Obchodování trendu v asijské seanci

Asijská seance není pouze o obchodování do strany. Pokud je trh ovlivněn významným fundamentem nebo probíhá silný trend, může cena pokračovat jedním směrem i během nočních hodin.

Trader může využít Multi Time Frame analýzu a nejprve zjistit, zda vyšší timeframe podporuje trendový scénář.

Pokud například H4 ukazuje silný růst USD/JPY a během asijské seance vznikne krátká korekce k podpoře, může podle pravidel strategie vzniknout příležitost k pokračování trendu.

Které měnové páry obchodovat

Výběr měnového páru je pro asijskou seanci velmi důležitý. Přirozeně větší pozornost mohou přitahovat páry spojené s měnami regionu, například USD/JPY, AUD/JPY, AUD/USD nebo NZD/USD.

Neznamená to však, že každý z těchto párů bude vždy aktivní. Trader by měl sledovat aktuální spread, volatilitu a ekonomické události.

U měnových párů s nízkou noční aktivitou může být problémem malý cenový pohyb v kombinaci s relativně vysokými obchodními náklady.

ATR pro asijskou seanci

ATR může pomoci určit, zda je aktuální volatilita vhodná pro konkrétní strategii. Pokud je průměrný pohyb během asijské seance malý, breakout strategie může vyžadovat trpělivost, zatímco strategie obchodování rozpětí může mít vhodnější podmínky.

ATR lze využít také při nastavování Stop Lossu. Pokud potřebuje obchod větší prostor kvůli běžným výkyvům, je možné upravit velikost pozice tak, aby zůstalo zachováno plánované riziko.

Podrobněji se využití ATR věnuje článek ATR pro nastavení Stop Lossu.

Spread a likvidita

Při nočním obchodování je potřeba věnovat zvýšenou pozornost spreadu. Pokud je likvidita nižší, může být spread širší než během evropské nebo americké seance.

To je důležité hlavně u scalpingových strategií. Pokud očekávaný zisk činí například několik pipů a spread představuje významnou část tohoto pohybu, může být obchod z dlouhodobého hlediska nevýhodný.

Nejčastější chyby při obchodování asijské seance

Častou chybou je používání strategie určené pro volatilní evropskou nebo americkou seanci bez jakékoliv úpravy. Dalším problémem je obchodování každého pohybu na hranici rozpětí nebo vstup těsně před významnou zprávou.

Rizikové je také ignorování spreadu a snaha kompenzovat nízkou volatilitu příliš velkou pozicí.

Jak vybrat nejlepší strategii

Neexistuje jedna univerzálně nejlepší strategie pro celou asijskou seanci. Pokud trh vytváří úzké rozpětí, může dávat větší smysl mean reversion nebo range trading. Pokud se naopak vytvoří výrazný fundamentální impuls, může být vhodnější trendová strategie.

Nejdůležitější je proto nejprve definovat obchodní podmínky a následně strategii otestovat na historických datech. Výsledky je vhodné zapisovat do statistik Forex obchodů a sledovat například úspěšnost, průměrný zisk, průměrnou ztrátu a celkovou Expectancy strategie.

Nejlepší strategie pro asijskou seanci je taková, která odpovídá konkrétním podmínkám trhu a má prokazatelnou statistickou výhodu. Pro klidnější období může být vhodné obchodování rozpětí nebo mean reversion, zatímco výrazný fundamentální pohyb může vytvořit podmínky pro trendový obchod. Velmi užitečným přístupem je také zakreslení asijského maxima a minima a následné sledování breakoutů při příchodu evropské likvidity. Při výběru měnových párů je vhodné sledovat především skutečnou aktivitu, spread a volatilitu, nikoliv pouze seznam měn typických pro asijský region. Trader by měl před obchodováním zkontrolovat ekonomický kalendář a pomocí ATR vyhodnotit, zda je aktuální volatilita dostatečná pro jeho strategii. Stejně důležité je řízení rizika. Nižší volatilita není důvodem pro použití nepřiměřeně velké pozice a širší spread zase může výrazně snížit potenciální zisk krátkodobých obchodů. Každá strategie by měla mít přesně definované podmínky vstupu, Stop Lossu, Profit Targetu a výstupu. Teprve následné statistické vyhodnocení ukáže, zda má konkrétní přístup v asijské seanci skutečnou výhodu.