Retest strategie na Forexu

Retest strategie na Forexu patří do oblasti Osobní finance a peníze a podpillaru Burza a trading (indexy, forex, CFD). Retest strategie je založena na čekání, až se cena po průrazu důležité úrovně vrátí zpět k této úrovni a následně potvrdí pokračování původního pohybu. Oproti okamžitému vstupu při breakoutu umožňuje traderovi získat další potvrzení a často také přesněji definovat místo pro Stop Loss.

Co je retest na Forexu

Retest nastává tehdy, když cena po průrazu supportu nebo rezistence tuto úroveň znovu otestuje. Úroveň může po průrazu změnit svou funkci. Proražená rezistence se může stát podporou a proražený support naopak rezistencí.

Například EUR/USD se několik hodin pohybuje pod rezistencí 1,1800. Cena následně rezistenci prorazí, vystoupá na 1,1830 a potom se vrátí k oblasti 1,1800. Pokud zde kupující znovu získají kontrolu, může vzniknout long setup.

Proč čekat na retest

Okamžitý vstup při breakoutu může znamenat nákup nebo prodej v nejrychlejší části pohybu. Následná korekce potom může obchod rychle dostat do ztráty.

Čekání na retest umožňuje sledovat, zda proražená úroveň skutečně změnila svou funkci. Trader tak získává další informace o chování trhu místo automatického vstupu při prvním průrazu.

Retest rezistence jako supportu

Nejčastějším bullish scénářem je průraz rezistence a její následný retest jako podpory. Cena nejprve překoná důležitou úroveň, následně se k ní vrátí a kupující zabrání návratu pod ni.

Trader může například čekat na odmítnutí nižších cen, býčí svíčku nebo vytvoření vyššího minima. Teprve potvrzení může být podmínkou pro vstup do long pozice.

Retest supportu jako rezistence

U bearish scénáře může cena prorazit support a následně se k němu vrátit zespodu. Pokud původní support začne fungovat jako rezistence a cena pokračuje dolů, může vzniknout short setup.

Například GBP/USD prorazí support a klesne o několik desítek pipů. Potom se vrátí zpět k proražené úrovni. Pokud zde prodejci pohyb odmítnou a vytvoří se nižší maximum, může vzniknout příležitost k short obchodu.

Retest a Price Action

Price Action je při retestu důležitá především pro potvrzení reakce ceny. Samotný návrat k proražené úrovni ještě neznamená, že se trh odrazí.

Trader může sledovat například odmítnutí úrovně, engulfing svíčku, změnu krátkodobé struktury nebo vytvoření vyššího či nižšího swingového bodu.

Podrobněji se práci s cenovou strukturou věnuje Kompletní Price Action průvodce pro Forex.

Retest po průrazu rozpětí

Retest lze využít také po průrazu obchodního rozpětí. Pokud se například EUR/USD několik hodin pohybuje mezi supportem a rezistencí a následně prorazí horní hranici, trader nemusí nakupovat okamžitě.

Může počkat, až se cena k horní hranici vrátí. Pokud zde vznikne potvrzená reakce, může být vstup součástí breakout-retest strategie.

Tento přístup úzce souvisí s Range trading strategií, protože hranice původního rozpětí mohou po jeho průrazu sloužit jako významné referenční úrovně.

Retest a trend following

Retest strategie dobře zapadá také do trend following přístupu. Trader nejprve identifikuje dominantní trend a následně hledá průraz důležité úrovně ve směru tohoto trendu.

Po průrazu čeká na návrat ceny k úrovni a teprve potom hledá vstup. Tím lze omezit počet obchodů proti hlavnímu směru trhu.

Více o obchodování trendu nabízí Trend following strategie.

Stop Loss u retest strategie

Stop Loss by měl být umístěn na místo, kde je původní obchodní scénář neplatný. U long obchodu může být například pod retestovanou úrovní a potvrzeným swingovým minimem.

Stop Loss však nesmí být automaticky umístěn těsně za úroveň. Pokud je trh volatilní, může běžný cenový šum úroveň krátce prorazit a následně pokračovat původním směrem.

Aktuální podmínky lze posoudit také pomocí měření volatility měnových párů.

Retest a Profit Target

Cíl obchodu lze určit podle další významné úrovně, struktury trhu nebo předem definovaného poměru rizika a potenciálního zisku. Před vstupem je proto vhodné zjistit, zda má cena dostatečný prostor pro další pohyb.

Pokud například long retest vznikne přímo pod silnou denní rezistencí, může být potenciál obchodu příliš malý. V takovém případě může být lepší setup vynechat.

Multi Time Frame analýza

Vyšší timeframe může pomoci určit význam retestované úrovně. Úroveň viditelná pouze na M5 nemusí mít stejnou váhu jako rezistence nebo support potvrzený na H4 či D1.

Trader může například na H4 identifikovat hlavní trend a významnou rezistenci, zatímco na M15 čeká na breakout a následný retest.

Vhodným doplňkem je Multi Time Frame analýza.

Nejčastější chyby

Jednou z nejčastějších chyb je považovat každý návrat k proražené úrovni za platný retest. Cena může úroveň prorazit zpět a celý breakout zneplatnit.

Další chybou je vstup bez potvrzení, příliš těsný Stop Loss nebo obchodování retestu přímo proti silnému trendu vyššího timeframe.

Jak retest strategii testovat

Retest strategie musí mít přesně definovaná pravidla. Trader by měl určit, co považuje za platný breakout, jak hluboký může být retest, jaké potvrzení vyžaduje a kde obchod přestává být platný.

Následně je vhodné sledovat počet obchodů, úspěšnost, průměrný zisk, průměrnou ztrátu, drawdown a Expectancy strategie.

Retest strategie na Forexu umožňuje traderovi reagovat na průraz důležité úrovně až po jejím opětovném otestování. Základním principem je počkat, zda se proražená rezistence skutečně změní v support nebo proražený support v rezistenci. Retest může být zajímavý například po průrazu obchodního rozpětí, konsolidace nebo významné cenové úrovně. Výhodou oproti okamžitému vstupu při breakoutu je možnost získat další potvrzení a přesněji definovat neplatnost obchodního scénáře. Důležitou roli zde hraje Price Action, protože samotný návrat ceny k úrovni ještě neznamená, že dojde k pokračování původního pohybu. Trader může čekat na odmítnutí ceny, změnu krátkodobé struktury nebo vytvoření vyššího či nižšího swingového bodu. Multi Time Frame analýza zase pomáhá určit, zda má retestovaná úroveň význam také na vyšších timeframech. Stop Loss by měl být umístěn tak, aby odpovídal struktuře trhu a aktuální volatilitě, přičemž velikost pozice je potřeba přizpůsobit jeho vzdálenosti. Největší chybou je považovat každý návrat k proražené úrovni za platný retest. Cena může úroveň znovu prorazit a breakout zcela zneplatnit. Proto by měla mít retest strategie přesná pravidla pro breakout, návrat ceny, potvrzení vstupu, Stop Loss i Profit Target. Teprve dlouhodobé testování ukáže, zda konkrétní varianta retest strategie poskytuje dostatečnou statistickou výhodu.