Nejlepší strategie pro londýnskou seanci

Londýnská seance patří mezi nejvýznamnější období Forexového trhu a její obchodování spadá do oblasti Osobní finance a peníze a podpillaru Burza a trading (indexy, forex, CFD). Nejlepší strategie pro londýnskou seanci využívají především vysokou likviditu, rostoucí volatilitu a výrazné pohyby hlavních evropských měnových párů. Londýnské obchodování je zajímavé zejména pro breakout, trendové a momentum strategie, ale vhodný přístup závisí na konkrétních podmínkách trhu.

Jak se Forex chová během londýnské seance

Po otevření evropských trhů se na Forex postupně dostává větší množství objednávek. Aktivita může výrazně vzrůst oproti předchozí asijské seanci a cena často začne opouštět úzké noční rozpětí.

To může vytvářet vhodné podmínky pro obchodování průrazů, pokračování trendu nebo návratů k významným cenovým úrovním. Vyšší aktivita ale současně znamená rychlejší pohyby a možnost falešných breakoutů.

London breakout strategie

Jednou z nejznámějších strategií je breakout asijského rozpětí. Trader si během asijské seance označí její maximum a minimum a po otevření Londýna sleduje, zda cena jednu z těchto úrovní prorazí.

Například pokud EUR/USD vytvoří přes noc úzké rozpětí a po otevření Londýna prorazí jeho horní hranici, může vzniknout long setup. Při průrazu minima naopak může vzniknout short scénář.

Samotný průraz však nemusí být dostatečný. Vhodné může být počkat na uzavření svíčky mimo rozpětí, následný retest nebo jiné potvrzení podle pravidel strategie.

Obchodování pokračování trendu

Londýnská seance může pokračovat v pohybu, který vznikl již před jejím otevřením. Pokud například EUR/USD dlouhodobě roste a během asijské seance pouze mírně koriguje, může po otevření Londýna vzniknout příležitost k pokračování trendu.

Trader by ale neměl nakupovat pouze proto, že trh roste. Nejprve by měl počkat na konkrétní setup a zkontrolovat, zda má cena dostatečný prostor k další významné úrovni.

Pomoci může Multi Time Frame analýza.

Reversal strategie po otevření Londýna

Otevření londýnské seance nemusí vždy znamenat pokračování dosavadního pohybu. Trh může nejprve prorazit asijské maximum a následně se vrátit zpět pod proraženou úroveň.

Takový falešný breakout může být základem reverzního setupu. Trader může čekat na návrat ceny do původního rozpětí a potvrzení změny krátkodobé tržní struktury.

Reverzní obchod by však neměl být založen pouze na domněnce, že „Londýn vždy vybere stop-lossy“. Rozhodující je konkrétní Price Action.

Více o tomto přístupu nabízí Kompletní Price Action průvodce pro Forex.

Které měnové páry obchodovat

Londýnská seance je přirozeně důležitá především pro evropské měny. Trader může sledovat například EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP nebo EUR/JPY.

GBP/USD může například reagovat výrazněji na britské fundamenty, zatímco EUR/USD bývá důležitý pro evropský trh obecně. Výběr páru by ale měl vždy vycházet z aktuální volatility, spreadu a konkrétní strategie.

Volatilita během Londýna

Růst volatility je jedním z hlavních důvodů, proč je londýnská seance pro tradery atraktivní. Současně však může způsobit větší krátkodobé výkyvy.

Trader může využít ATR pro posouzení aktuálního pohybu. Pokud je například běžná volatilita výrazně vyšší než během asijské seance, příliš těsný Stop Loss může být snadno zasažen běžným tržním šumem.

Podrobněji se využití volatility věnuje článek Jak měřit volatilitu měnových párů.

London momentum strategie

Silný pohyb po otevření Londýna může vytvořit momentum setup. Pokud cena prorazí důležitou úroveň a následně pokračuje stejným směrem bez výrazného návratu, trader může podle své strategie hledat vstup na pokračování pohybu.

Rizikem je vstup příliš pozdě. Pokud již cena urazila velkou část očekávaného denního rozpětí, může být prostor k dalšímu pohybu omezený.

Obchodování návratu k úrovni

Další možností je čekat na pullback po prvotním londýnském pohybu. Místo okamžitého vstupu při průrazu trader čeká, až se cena vrátí k proražené podpoře nebo rezistenci.

Pokud je původní úroveň následně respektována, může vzniknout vstup s jasně definovaným Stop Lossem a potenciálně příznivějším poměrem rizika a zisku.

Londýnská seance a ekonomické zprávy

Před obchodováním je nutné zkontrolovat ekonomický kalendář. Významná britská nebo evropská data mohou během londýnské seance způsobit prudký pohyb.

Pokud strategie není určena pro obchodování během zveřejnění zpráv, může být lepší počkat na první reakci trhu a následnou stabilizaci.

Stop Loss a velikost pozice

Vyšší londýnská volatilita neznamená, že by měl trader zvyšovat riziko. Pokud potřebuje kvůli aktuálním podmínkám širší Stop Loss, měl by odpovídajícím způsobem zmenšit velikost pozice.

Například trader, který běžně riskuje 1 % účtu, může toto riziko zachovat i při výrazně volatilnějším trhu. Změní se pouze velikost pozice podle vzdálenosti Stop Lossu.

Nejčastější chyby v londýnské seanci

Častou chybou je vstup do prvního prudkého pohybu bez potvrzení. Londýnský breakout může být skutečný, ale také může jít pouze o falešný průraz.

Dalším problémem je honění již rozběhnutého trendu, ignorování vyššího timeframe nebo obchodování těsně před důležitou zprávou.

Jak vybrat nejlepší strategii

Neexistuje jedna univerzálně nejlepší strategie pro londýnskou seanci. Pokud je asijské rozpětí úzké, může být vhodný breakout. Pokud je trh v silném trendu, může dávat větší smysl trend following. Při falešném průrazu může naopak vzniknout reverzní setup.

Každou variantu je vhodné samostatně otestovat a sledovat její výsledky pomocí obchodních statistik a Expectancy strategie.

Řízení rizika během londýnské seance

Vysoká likvidita a volatilita mohou vytvořit mnoho příležitostí, ale zároveň zvyšují význam money managementu. Trader by měl před vstupem znát maximální riziko, Stop Loss, Profit Target a velikost pozice.

Pokud trh začne být extrémně volatilní, není nutné hledat více obchodů. Někdy je nejlepší reakcí počkat, až se podmínky vrátí do prostředí, pro které je strategie určena.

Nejlepší strategie pro londýnskou seanci není jedna konkrétní metoda, ale přístup, který odpovídá aktuální tržní situaci a má dlouhodobě ověřenou statistickou výhodu. Mezi nejzajímavější přístupy patří breakout asijského rozpětí, pokračování trendu, momentum po potvrzeném průrazu, pullback k proražené úrovni nebo obchodování falešných breakoutů. Londýnská seance může být velmi aktivní, takže je důležité počítat s rychlejšími pohyby a přizpůsobit jim Stop Loss i velikost pozice. Aktuální volatilitu lze sledovat pomocí ATR a širší kontext pomocí Multi Time Frame analýzy. Před vstupem je také nutné zkontrolovat ekonomický kalendář, protože britské a evropské makroekonomické zprávy mohou způsobit prudké změny ceny. Při breakout strategii může trader například sledovat maximum a minimum asijské seance a čekat na potvrzený průraz po otevření Londýna. Pokud se cena po průrazu rychle vrátí zpět do původního rozpětí, může naopak vzniknout reverzní scénář. Důležité je neobchodovat každý pohyb a nevstupovat pouze proto, že londýnská seance bývá volatilní. Každá strategie by měla mít přesně definované podmínky vstupu, výstupu, Stop Lossu a řízení pozice a její výsledky by měly být vyhodnoceny na dostatečném množství historických obchodů.