Jak obchodovat otevření New Yorku

Obchodování otevření New Yorku patří do oblasti Osobní finance a peníze a podpillaru Burza a trading (indexy, forex, CFD). Otevření New Yorku patří mezi nejzajímavější okamžiky obchodního dne, protože na Forex přichází americká likvidita a současně ještě probíhá evropská seance. Trh může pokračovat v dosavadním trendu, prorazit důležitou úroveň nebo naopak prudce změnit směr.

Proč je otevření New Yorku důležité

Příchod amerických obchodníků může výrazně zvýšit aktivitu a volatilitu na hlavních měnových párech. Největší pozornost obvykle přitahují páry s americkým dolarem, například EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY nebo USD/CAD.

Vyšší aktivita ale neznamená automaticky lepší obchodní příležitosti. Rychlejší pohyb může stejně snadno vytvořit ziskový breakout jako falešný průraz.

Co sledovat před otevřením New Yorku

Před začátkem americké seance je vhodné nejprve vyhodnotit, co se během evropského obchodování stalo. Trader může označit evropské maximum a minimum, důležité supporty a rezistence a určit, zda je trh v trendu, nebo v konsolidaci.

Současně je důležité zkontrolovat ekonomický kalendář. Významná americká data mohou způsobit prudký pohyb právě v době otevření amerických trhů.

Breakout evropského rozpětí

Jednou z nejčastějších strategií je obchodování průrazu evropského rozpětí. Trader si před otevřením New Yorku zakreslí evropské High a Low a čeká, zda americká aktivita jednu z těchto úrovní prorazí.

Například EUR/USD vytvoří během evropského dopoledne maximum na 1,1800. Po příchodu americké likvidity cena úroveň prorazí a následně se k ní vrátí. Pokud retest potvrdí původní rezistenci jako support, může podle pravidel strategie vzniknout long setup.

Samotný breakout však není dostatečným důvodem ke vstupu. Falešný průraz může cenu během několika minut vrátit zpět do evropského rozpětí.

Pokračování evropského trendu

New York může pokračovat v trendu, který vznikl během Londýna. Pokud například GBP/USD během evropské seance vytváří vyšší maxima a vyšší minima, může americká seance nabídnout další pokračování růstu.

Trader by ale neměl vstupovat pouze proto, že cena několik hodin roste. Důležité je počkat na korekci, podporu nebo jiný konkrétní setup podle obchodního systému.

Širší kontext může pomoci určit Multi Time Frame analýza.

Falešný breakout při otevření New Yorku

Rychlý průraz evropského maxima nebo minima nemusí znamenat začátek nového trendu. Cena může úroveň krátce překonat, aktivovat breakoutové vstupy a následně se vrátit zpět.

Trader může takovou situaci vyhodnocovat pomocí Price Action. Návrat pod proražené maximum, vytvoření nižšího maxima a následný pokles mohou například potvrdit neúspěšný bullish breakout.

Více o tomto přístupu nabízí Kompletní Price Action průvodce pro Forex.

Obchodování amerických fundamentů

Otevření New Yorku může být spojeno s důležitými americkými makroekonomickými údaji. Inflace, zaměstnanost, maloobchodní tržby nebo rozhodnutí centrální banky mohou během velmi krátké doby výrazně změnit cenu.

Pokud strategie není určena pro obchodování zpráv, může být rozumnější počkat na první reakci trhu a následné vytvoření nové struktury.

Volatilita při otevření New Yorku

Vyšší volatilita může být pro breakout strategii výhodná, ale současně zvyšuje riziko zasažení příliš těsného Stop Lossu. Aktuální podmínky lze sledovat například pomocí ATR.

Pokud je potřebný Stop Loss širší, měla by se odpovídajícím způsobem zmenšit velikost pozice. Riziko na obchod by nemělo růst jen proto, že se trh pohybuje rychleji.

Více o tomto tématu nabízí Jak měřit volatilitu měnových párů.

Momentum po otevření

Pokud po otevření New Yorku vznikne silný a potvrzený pohyb, může být možné využít momentum strategii. Trader například čeká na průraz významné úrovně a následnou krátkou konsolidaci, po které cena pokračuje stejným směrem.

Rizikem je vstup příliš pozdě. Pokud již trh urazil velkou část očekávaného denního rozpětí, nemusí zbývat dostatečný prostor k Profit Targetu.

Reverzní obchodování

Otevření New Yorku může také změnit směr evropského pohybu. Pokud například EUR/USD během Londýna prudce rostl a v New Yorku narazí na významnou rezistenci, může následovat korekce.

Pro reverzní obchod je vhodné čekat na potvrzení změny struktury, nikoliv pouze předpokládat obrat kvůli otevření americké seance.

Nejčastější chyby

Častou chybou je vstup do prvního rychlého pohybu bez potvrzení. Dalším problémem je obchodování přímo před významnou zprávou, honění již rozběhnutého trendu nebo ignorování vyššího timeframe.

Trader by také neměl zvyšovat velikost pozice jen proto, že očekává větší pohyb.

Jak vytvořit strategii pro otevření New Yorku

Jednoduchý obchodní plán může začít zakreslením evropského maxima a minima. Následně trader zkontroluje vyšší timeframe, ekonomický kalendář a aktuální volatilitu. Po otevření New Yorku čeká na breakout, retest, pokračování trendu nebo jasně potvrzený falešný průraz.

Každý scénář by měl mít předem definovaný vstup, Stop Loss, Profit Target a maximální riziko. Výsledky je vhodné zapisovat do obchodních statistik a sledovat například Expectancy strategie.

Jak obchodovat otevření New Yorku tedy není otázkou automatického vstupu v určitý čas, ale vyhodnocení toho, jak americká likvidita reaguje na strukturu vytvořenou během evropské seance. Trader může sledovat evropské maximum a minimum a čekat na jejich potvrzený průraz, obchodovat pokračování evropského trendu nebo naopak hledat falešný breakout a následnou změnu struktury. Důležitou součástí přípravy je ekonomický kalendář, protože americká data mohou při otevření New Yorku způsobit velmi rychlý pohyb. Aktuální volatilitu lze sledovat pomocí ATR a podle ní upravit Stop Loss i velikost pozice. Vyšší volatilita není důvodem ke zvýšení rizika. Naopak může být nutné pozici zmenšit, pokud obchod vyžaduje širší ochrannou vzdálenost. Při každém vstupu je vhodné sledovat také vyšší timeframe, aby například breakout nesměřoval přímo do významné denní rezistence. Nejlepší přístup proto spočívá v přesně definované strategii, která rozlišuje mezi skutečným průrazem, falešným breakoutem a pokračováním trendu. Pokud je strategie otestována na dostatečném množství obchodů a vykazuje pozitivní Expectancy, může se otevření New Yorku stát významnou součástí systematického intradenního Forex obchodování.