Jak přežít sérii ztrát v CFD

Série ztrát patří mezi nejtěžší situace, kterým může CFD trader čelit. I kvalitní strategie může mít několik nebo desítek ztrátových obchodů za sebou. Důležité proto není snažit se každou ztrátu okamžitě napravit, ale zachovat obchodní plán, kontrolovat riziko a zjistit, zda jde o běžnou součást strategie, nebo o problém v systému. CFD obchodování je součástí oblasti Osobní finance a peníze, konkrétně Burza a trading (indexy, forex, CFD).

Počítejte se sérií ztrát předem

Každá strategie má určitou pravděpodobnost ztrátových obchodů. Ani strategie s vysokým win rate proto nemusí zabránit několika ztrátám v řadě.

Pokud trader zná historickou nejdelší sérii ztrát ze svého backtestu, nebude ho podobná situace tolik překvapovat. Ještě důležitější je počítat s určitou rezervou, protože budoucí výsledky nemusí přesně kopírovat minulost.

Smyslem není předpovědět přesný počet ztrát, ale nastavit účet tak, aby několik neúspěšných obchodů neohrozilo jeho další fungování.

Nesnažte se ztrátu okamžitě dohnat

Po sérii ztrát může vzniknout silná potřeba získat peníze zpět. Trader začne zvyšovat velikost pozic, otevírat více obchodů nebo vstupovat i do situací, které jeho strategie nepovoluje.

Takové chování může vést k revenge tradingu a výrazně prohloubit původní ztrátu.

Pokud strategie stanovuje například maximální riziko 1 % účtu na obchod, nemělo by se toto riziko po několika ztrátách automaticky zvýšit na 2 nebo 3 % jen kvůli snaze vrátit účet na původní hodnotu.

Rozlišujte ztrátu a chybu

Ztrátový obchod nemusí být špatný obchod. Pokud byl vstup podle pravidel, velikost pozice správná a stop loss byl dodržen, může jít o běžný výsledek strategie.

Naopak ziskový obchod nemusí být důkazem správného rozhodnutí. Pokud trader porušil pravidla, měl příliš velkou pozici a přesto vydělal, může takové chování být dlouhodobě nebezpečné.

Právě proto je důležité sledovat kvalitu provedení obchodu, nejen jeho finanční výsledek.

Zkontrolujte obchodní strategii

Pokud série ztrát překročí rozsah, se kterým trader počítal v backtestu, je vhodné strategii přezkoumat.

Je potřeba ověřit, zda se nezměnily tržní podmínky, zda trader stále dodržuje pravidla a zda strategie po započtení spreadu, skluzu, komisí a dalších nákladů stále vykazuje očekávanou výhodu.

Pomoci může backtesting CFD strategií a následný forward testing CFD strategií.

Zvažte dočasné snížení rizika

Pokud série ztrát způsobuje výrazný psychický tlak, může být rozumné dočasně snížit velikost pozic. Menší riziko na obchod umožní pokračovat v testování strategie bez tak výrazného dopadu na účet.

V některých případech může být vhodné obchodování na určitou dobu úplně přerušit a provést kontrolu systému i obchodního deníku.

Důležité je ale nesnižovat ani nezvyšovat riziko chaoticky po každém jednotlivém obchodu. Změna by měla být součástí předem stanoveného procesu.

Analyzujte obchodní deník

Obchodní deník může ukázat, zda série ztrát vznikla náhodně, změnou tržního prostředí nebo porušováním pravidel.

Trader může například zjistit, že všechny ztrátové obchody vznikly mimo hlavní obchodní hodiny, proti trendu nebo při příliš vysoké volatilitě.

Pokud se podobný vzorec opakuje, může být problém spíše v provedení strategie než v samotné strategii. Pravidelné vyhodnocování CFD obchodů proto pomáhá oddělit statistickou ztrátovou sérii od opakované chyby tradera.

Chraňte obchodní kapitál

Hlavním cílem během série ztrát není co nejrychleji vydělat zpět ztracené peníze. Důležitější je zabránit tomu, aby se z běžného drawdownu stala zásadní ztráta kapitálu.

Pomáhá maximální riziko na obchod, denní nebo týdenní limit ztráty a dostatečná kapitálová rezerva. U CFD je obzvlášť důležité nepoužívat nadměrnou páku.

Pokud například strategie historicky vykazovala maximální drawdown 10 %, není rozumné nastavit riziko tak vysoko, aby několik ztrátových obchodů znamenalo ohrožení celého účtu.

Kdy je lepší přestat obchodovat

Obchodování je vhodné přerušit, pokud trader nedokáže dodržovat pravidla, začne systematicky zvyšovat riziko nebo obchoduje především kvůli snaze získat zpět předchozí ztráty.

Stejně tak je vhodné zastavit strategii, pokud nové výsledky výrazně překračují očekávaný drawdown a existují důvody domnívat se, že se změnily podmínky, pro které byla strategie vytvořena.

Série ztrát tedy není automaticky důkazem, že CFD strategie nefunguje. Může jít o běžnou součást statistického rozložení výsledků. Klíčové je předem znát očekávaný drawdown, nepřekračovat stanovené riziko a pravidelně ověřovat, zda strategie i její provedení stále odpovídají původnímu obchodnímu plánu.