Co je Naked POC
Naked POC je jeden z konceptů používaných při analýze Volume Profile. Označuje Point of Control z předchozího obchodního období, ke kterému se cena v dalších obdobích ještě nevrátila. POC představuje cenovou úroveň s nejvyšším zobchodovaným objemem v rámci konkrétního profilu. Pokud tato úroveň zůstane v dalších seancích netestovaná, označuje se jako Naked POC.
V rámci osobních financí a peněz je užitečné rozumět principům finančních trhů a při burze a tradingu (indexy, forex, CFD) může Naked POC sloužit jako historická referenční úroveň pro sledování budoucího pohybu ceny.
Co znamená Naked POC
POC neboli Point of Control je cenová úroveň, na které se v rámci určitého Volume Profile zobchodoval největší objem.
Pokud například během pondělní obchodní seance vznikne POC na hodnotě 5 000 bodů a během úterý ani středy se cena na tuto úroveň nevrátí, pondělní POC zůstává „nahý“. Proto se označuje jako Naked POC.
Nejde tedy o nový typ POC. Naked POC je pouze POC, který zatím nebyl pozdější cenovou aktivitou znovu otestován.
Jak Naked POC vzniká
Vznik Naked POC je velmi jednoduchý. Nejprve musí v určitém období vzniknout Volume Profile a v něm POC.
Poté začne další obchodní období. Pokud se cena pohybuje nad nebo pod původním POC a úroveň vůbec neotestuje, POC zůstává nedotčený.
Například index během pondělí vytvoří POC na 6 000 bodech. V úterý otevře na 6 050 a během celého dne se pohybuje mezi 6 040 a 6 120. POC na 6 000 tedy nebyl otestován a zůstává Naked POC.
Ve středu může trader tuto úroveň stále sledovat jako historický referenční bod.
Proč se Naked POC sleduje
Naked POC je zajímavý především proto, že představuje cenu, na které v minulosti proběhla největší koncentrace obchodní aktivity, ale následný trh se k ní zatím nevrátil.
Trader proto může sledovat, co se stane, pokud se cena k této úrovni později přiblíží.
Je však důležité zdůraznit, že Naked POC není automatickým magnetem ceny a neexistuje pravidlo, podle kterého by se cena k němu musela vrátit.
Naked POC versus běžný POC
Rozdíl spočívá především v tom, co se stalo po vytvoření profilu.
Běžný POC je Point of Control určitého profilu.
Naked POC je POC, který po vytvoření profilu nebyl následnou cenovou aktivitou znovu zasažen nebo otestován.
Pokud se cena později k úrovni vrátí, může Naked POC přestat být označován jako „naked“, protože již došlo k jeho následnému testu.
Samotný princip POC je podrobněji vysvětlen v článku Co je Point of Control (POC).
Naked POC a Volume Profile
Naked POC nelze oddělit od Volume Profile. Volume Profile rozděluje obchodní aktivitu podle cenových úrovní a umožňuje určit, kde se během sledovaného období soustředil největší objem.
Právě nejobjemnější cenová úroveň se stává POC. Pokud následně zůstane nedotčená, vzniká Naked POC.
Více o samotném principu nástroje najdete v článku Jak funguje Volume Profile.
Naked POC na předchozí obchodní seanci
Jedním z nejčastějších způsobů použití je sledování POC předchozí obchodní seance.
Trader například označí POC pondělní seance. Pokud úterní trh celý den obchoduje nad touto úrovní, pondělní POC zůstává Naked POC.
Ve středu může trader sledovat, zda se cena začne k této úrovni přibližovat.
Pokud se například cena začne propadat z 6 100 na 6 000 bodů, Naked POC se může stát jednou z důležitých referenčních úrovní, u které bude trader sledovat reakci.
Naked POC a návrat ceny
Návrat ceny k Naked POC může probíhat několika způsoby.
Cena může úroveň pouze krátce otestovat a pokračovat původním směrem. Může ji prorazit a pokračovat dál. Nebo se kolem ní může začít obchodovat delší dobu a vytvořit zde novou oblast vysokého objemu.
Proto je důležitější sledovat samotnou reakci trhu než pouze skutečnost, že cena dosáhla Naked POC.
Naked POC jako magnet ceny
V některých tradingových přístupech se Naked POC označuje jako určitý „magnet“ pro cenu. Tento výraz ale může být zavádějící.
Historický POC sám o sobě nemá mechanismus, který by cenu automaticky přitahoval. Jde o úroveň, kde v minulosti proběhla vysoká obchodní aktivita.
Pokud se k ní cena později vrátí, může být zajímavé sledovat reakci, ale nelze z toho automaticky odvozovat budoucí směr trhu.
Naked POC a support
Naked POC může v některých situacích působit jako oblast podpory, pokud se cena nachází nad ním a při návratu k této úrovni začne růst.
Například trh vytvořil POC na 5 000 bodech a následně několik dní obchodoval nad touto cenou. Pokud se později vrátí na 5 000 a začne zde reagovat směrem nahoru, může být historický POC součástí podpůrné oblasti.
Neznamená to však, že každý Naked POC musí fungovat jako support.
Naked POC a rezistence
Stejný princip funguje opačně.
Pokud se Naked POC nachází nad aktuální cenou a trh se k němu během růstu vrátí, může tato úroveň fungovat jako oblast rezistence.
Pokud ji cena odmítne a začne klesat, historický POC může být významnou součástí obchodního scénáře.
Pokud jej cena naopak překoná a začne nad ním vytvářet nový objem, původní význam úrovně se může změnit.
Naked POC a Value Area
Naked POC je vhodné sledovat také v kontextu Value Area.
Pokud například POC předchozí seance leží uvnitř Value Area a cena další den obchoduje výrazně mimo tento prostor, může být zajímavé sledovat, zda se trh později vrátí k původnímu POC.
Value Area poskytuje širší kontext, zatímco Naked POC představuje konkrétní nejobjemnější cenovou úroveň.
Princip Value Area je podrobněji vysvětlen v článku Co je Value Area.
Naked POC a Session Volume Profile
Session Volume Profile je pro sledování Naked POC velmi praktický. Každá obchodní seance může vytvořit vlastní profil a vlastní POC.
Pokud například pondělní, úterní a středeční seance vytvoří POC na různých cenách, trader může sledovat, které z těchto úrovní byly v dalších dnech otestovány a které zůstaly nedotčené.
Takto může postupně vznikat několik historických Naked POC, které lze sledovat jako referenční úrovně.
Více o tomto přístupu najdete v článku Session Volume Profile.
Naked POC a Fixed Range Volume Profile
Naked POC může vzniknout také při použití Fixed Range Volume Profile. Trader si například vybere konkrétní obchodní den nebo výrazný swing a zjistí jeho POC.
Pokud se cena po skončení analyzovaného období k této úrovni nevrátí, může se z ní stát historický Naked POC.
To umožňuje sledovat nejen jednotlivé obchodní seance, ale také POC významných cenových pohybů.
Princip tohoto nástroje podrobněji popisuje článek Fixed Range Volume Profile.
Naked POC a High Volume Node
POC obvykle leží uvnitř oblasti s vysokou koncentrací objemu, tedy High Volume Node.
Pokud taková oblast zůstane v dalších seancích nedotčena, může být zajímavé sledovat nejen samotný POC, ale také širší oblast HVN, ve které se nachází.
Například Naked POC může být na ceně 5 000 bodů, zatímco širší High Volume Node se nachází mezi 4 980 a 5 020 body.
Reakce ceny tedy nemusí nastat přesně na 5 000. Může vzniknout kdekoliv v rámci širší objemové oblasti.
Naked POC při návratu z trendu
Naked POC může být zajímavý při hlubší korekci trendu.
Představme si, že index několik dní prudce roste. Během jedné z předchozích seancí vznikne POC na 5 000 bodech, ale trh následně pokračuje až na 5 300.
Pokud později začne výrazná korekce, může trader sledovat, jak se cena chová při přiblížení k 5 000.
Pokud zde vznikne výrazná reakce, může historický POC získat praktický význam. Pokud cena úrovní pouze projde, není důvod předpokládat, že POC musí fungovat jako support.
Praktický příklad Naked POC
Index během pondělní seance vytvoří obchodní rozpětí mezi 5 000 a 5 100 body. Největší objem vznikne na 5 050 bodech, takže POC se nachází na 5 050.
V úterý index otevře na 5 120 a během celého dne se pohybuje mezi 5 110 a 5 180. Na 5 050 se vůbec nevrátí.
Pondělní POC proto zůstává Naked POC.
Ve středu index začne prudce klesat a dostane se na 5 050. Trader nesmí automaticky předpokládat, že zde musí nakoupit. Sleduje, zda cena úroveň odmítne, zda se pod ní stabilizuje, nebo zda jí jednoduše projde.
Pokud se například cena od 5 050 prudce odrazí a vytvoří rostoucí strukturu, může Naked POC představovat jednu z částí obchodního scénáře. Pokud cena pokračuje bez reakce níže, historický POC svůj očekávaný význam nepotvrdil.
Nejčastější chyby při používání Naked POC
Největší chybou je přesvědčení, že každý Naked POC musí být dříve nebo později zasažen. Některé POC mohou zůstat dlouhou dobu nedotčené.
Další chybou je považovat Naked POC za automatický vstup do obchodu.
Problematické je také ignorování širšího tržního kontextu. POC vytvořený během jedné konkrétní seance nemusí mít stejnou váhu jako POC vytvořený během významné konsolidace nebo silného trendového pohybu.
Trader by proto měl sledovat také trend, volatilitu, cenovou strukturu a reakci trhu při samotném testu úrovně.
Naked POC jako historická referenční úroveň
Naked POC je jednoduše řečeno historický Point of Control, který zatím nebyl následným pohybem ceny otestován. Jeho význam vychází z toho, že právě na této cenové úrovni proběhla v minulosti největší koncentrace objemu v rámci konkrétního profilu.
Největší hodnotu má proto v kombinaci s dalšími informacemi z Volume Profile. Trader může sledovat jeho pozici vůči Value Area, High Volume Node, aktuálnímu trendu a cenové struktuře.
Naked POC by neměl být používán jako samostatný obchodní signál. Mnohem užitečnější je vnímat jej jako historickou referenční úroveň, na které má smysl sledovat chování ceny, pokud se k ní trh v budoucnu vrátí.
